UBS LFS MSCI Singapore UCITS ETF SGD A dis

LU1169825954
21,16 SGD 30/01/2023 00:00 Euronext Amesterdão
-0,212 SGD (-0,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações Singapura Categoria
0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1169825954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2015
Categoria Ações Singapura
Carteira do fundo (30/12/2022) 21,120 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,30 SGD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,83 %
Setores Peso
Financeiras 56,34 %
Tecnológicas 12,32 %
Industriais e serviços diversos 8,04 %
Operadores de telecomunicações 7,36 %
Bens de consumo 5,77 %
País Peso
Singapura 89,83 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 79,14 %
USD - Dólar americano 10,68 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 21,28 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 14,29 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 12,55 %
SEA ADS REP CL A ORD 8,74 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 7,36 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 3,75 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 3,66 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 3,33 %
CAPITALAND ASCENDAS REIT 3,19 %
WILMAR INTERNATIONAL LTD ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,91 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,15 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,66 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -