UBS LFS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS (USD) Ad

LU0629460832
68,20 EUR 14/05/2021 16:36 Frankfurt
1,11 EUR (1,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/04/2021) 813,950 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,15 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Financeiras 20,82 %
Industriais e serviços diversos 19,21 %
Bens de consumo 18,74 %
Tecnológicas 15,16 %
Saúde e farmacêuticas 9,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,96 %
Operadores de telecomunicações 3,58 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
Japão 69,00 %
Austrália 14,70 %
Hong Kong 7,30 %
Singapura 6,06 %
Nova Zelândia 2,31 %
Estados Unidos 0,35 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 68,48 %
AUD - Dólar australiano 14,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,30 %
SGD - Dólar de Singapura 6,06 %
NZD - Dólar neozelandês 2,31 %
USD - Dólar americano 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY CORP ORD 4,81 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,56 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,52 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,41 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,63 %
KDDI CORP ORD 3,58 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,36 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,31 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,89 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -5,24 %
Rentabilidade a 3 meses -3,74 % -7,84 %
Rentabilidade a 6 meses 5,63 % 4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 17,57 % 19,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,35 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,00 % 9,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,31 %
Volatilidade do benchmark 11,63 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 8,93