UBS LFS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS (USD) Ad

LU0629460832
72,10 EUR 23/07/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 852,020 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,36 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Financeiras 23,59 %
Tecnológicas 18,29 %
Industriais e serviços diversos 15,29 %
Bens de consumo 12,84 %
Saúde e farmacêuticas 12,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,75 %
Operadores de telecomunicações 5,09 %
Serviços públicos 1,11 %
País Peso
Japão 64,29 %
Austrália 16,73 %
Hong Kong 7,91 %
Singapura 7,24 %
Nova Zelândia 3,18 %
Estados Unidos 0,65 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 63,68 %
AUD - Dólar australiano 17,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,91 %
SGD - Dólar de Singapura 7,24 %
NZD - Dólar neozelandês 2,20 %
USD - Dólar americano 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 5,04 %
SONY GROUP CORP ORD 4,99 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,66 %
KDDI CORP ORD 3,63 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,35 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,17 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,91 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,88 %
FUJITSU LTD ORD 2,66 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -1,43 %
Rentabilidade a 6 meses -0,89 % -1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 17,42 % 19,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,03 % 7,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,84 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,28 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 8,93