UBS LFS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS (USD) Ad

LU0629460832
72,94 EUR 18/10/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 946,070 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,67 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,42 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Financeiras 23,33 %
Tecnológicas 19,09 %
Industriais e serviços diversos 16,00 %
Bens de consumo 12,85 %
Saúde e farmacêuticas 12,13 %
Operadores de telecomunicações 5,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,64 %
Serviços públicos 1,11 %
País Peso
Japão 66,01 %
Austrália 15,83 %
Hong Kong 7,39 %
Singapura 6,96 %
Nova Zelândia 3,13 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 65,36 %
AUD - Dólar australiano 16,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,39 %
SGD - Dólar de Singapura 6,96 %
NZD - Dólar neozelandês 2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 5,55 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,88 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,71 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,87 %
KDDI CORP ORD 3,79 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,20 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,06 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,86 %
FUJITSU LTD ORD 2,53 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,67 % -1,01 %
Rentabilidade a 3 meses 1,44 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 2,04 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano 18,14 % 13,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,46 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,04 % 7,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,99 % 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,15 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 9,24
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