UBS LFS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS (USD) Ad

LU0629460832
61,78 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 927,480 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,72 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,84 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Financeiras 21,24 %
Industriais e serviços diversos 16,91 %
Tecnológicas 14,44 %
Bens de consumo 14,08 %
Saúde e farmacêuticas 9,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,83 %
Operadores de telecomunicações 6,59 %
Serviços públicos 0,97 %
País Peso
Japão 65,74 %
Austrália 21,51 %
Hong Kong 7,92 %
Singapura 3,09 %
Irlanda 0,83 %
Nova Zelândia 0,51 %
Estados Unidos 0,22 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 65,35 %
AUD - Dólar australiano 22,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,92 %
SGD - Dólar de Singapura 3,09 %
NZD - Dólar neozelandês 0,51 %
USD - Dólar americano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 5,06 %
SONY GROUP CORP ORD 4,64 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 4,29 %
KDDI CORP ORD 4,03 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,77 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,64 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,59 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,56 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 2,79 %
SOFTBANK CORP ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,60 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -3,00 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -13,07 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -14,45 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,62 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,66 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,32 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,87