UBS LFS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS (USD) Ad

LU0629460832
67,31 EUR 27/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,29 EUR (0,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 848,670 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,37 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,72 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,75 %
Setores Peso
Financeiras 22,81 %
Industriais e serviços diversos 15,02 %
Tecnológicas 14,71 %
Bens de consumo 13,97 %
Saúde e farmacêuticas 9,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,73 %
Operadores de telecomunicações 6,62 %
Serviços públicos 0,92 %
País Peso
Japão 65,52 %
Austrália 21,17 %
Hong Kong 8,66 %
Singapura 3,46 %
Irlanda 0,65 %
Nova Zelândia 0,55 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 65,19 %
AUD - Dólar australiano 21,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,66 %
SGD - Dólar de Singapura 3,46 %
NZD - Dólar neozelandês 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 5,66 %
SONY GROUP CORP ORD 4,69 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 4,61 %
KDDI CORP ORD 3,97 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,73 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,59 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,39 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,11 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 2,90 %
SOFTBANK CORP ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,70 % 7,33 %
Rentabilidade a 3 meses 10,16 % 15,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,58 % 1,87 %
Rentabilidade a 1 ano -4,00 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,80 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,60 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,22 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,26 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,21