UBS LFS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS (USD) Ad

LU0629460832
67,80 EUR 18/05/2022 16:26 Frankfurt
0,2 EUR (0,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 973,440 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,78 USD
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,18 %
Tesouraria -0,88 %
Setores Peso
Financeiras 23,37 %
Tecnológicas 17,61 %
Industriais e serviços diversos 15,18 %
Bens de consumo 13,67 %
Saúde e farmacêuticas 9,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,38 %
Operadores de telecomunicações 5,25 %
Serviços públicos 0,51 %
País Peso
Japão 63,16 %
Austrália 17,34 %
Singapura 7,74 %
Hong Kong 6,77 %
Nova Zelândia 2,52 %
Irlanda 0,95 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 62,27 %
AUD - Dólar australiano 20,34 %
SGD - Dólar de Singapura 8,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,92 %
NZD - Dólar neozelandês 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
TOKYO ELECTRON LTD ORD 5,31 %
SONY GROUP CORP ORD 5,02 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,98 %
KDDI CORP ORD 3,71 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,61 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,34 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,21 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 2,70 %
Transurban Group 2,18 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,69 % -3,64 %
Rentabilidade a 3 meses -5,94 % -6,58 %
Rentabilidade a 6 meses -11,02 % -10,37 %
Rentabilidade a 1 ano 0,44 % -4,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,84 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,48 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,93 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,44 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,69