UBS LFS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) Ad

LU0446734526
49,40 USD 21/06/2021 00:00 Frankfurt
-0,6127 USD (-1,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0446734526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 105,840 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,51 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,62 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Financeiras 45,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,68 %
Bens de consumo 11,39 %
Saúde e farmacêuticas 7,40 %
Serviços públicos 5,25 %
Industriais e serviços diversos 5,01 %
Tecnológicas 1,81 %
País Peso
Austrália 58,24 %
Hong Kong 25,76 %
Singapura 7,96 %
Nova Zelândia 2,64 %
Irlanda 0,73 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 59,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,74 %
SGD - Dólar de Singapura 7,80 %
NZD - Dólar neozelandês 1,98 %
USD - Dólar americano 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 7,55 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,69 %
BHP GROUP LTD ORD 5,33 %
CSL LTD ORD 4,99 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,69 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,65 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,36 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,09 %
WESFARMERS LTD ORD 2,38 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,69 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses 3,54 % -0,97 %
Rentabilidade a 6 meses 14,18 % 9,07 %
Rentabilidade a 1 ano 24,90 % 21,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,55 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,80 % 9,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,50 % 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,23 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 7,61