UBS LFS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) Ad

LU0446734526
41,39 EUR 08/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0446734526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 107,900 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,83 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,27 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Financeiras 43,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,51 %
Bens de consumo 9,34 %
Saúde e farmacêuticas 7,35 %
Serviços públicos 6,62 %
Industriais e serviços diversos 4,19 %
Tecnológicas 3,03 %
País Peso
Austrália 62,67 %
Hong Kong 20,76 %
Singapura 10,72 %
Nova Zelândia 1,85 %
Irlanda 0,48 %
China 0,21 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 63,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,70 %
SGD - Dólar de Singapura 9,34 %
USD - Dólar americano 2,27 %
NZD - Dólar neozelandês 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 8,55 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,83 %
AIA GROUP LTD ORD 6,71 %
CSL LTD ORD 5,36 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,76 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,09 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,73 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,63 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,61 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,85 % 4,31 %
Rentabilidade a 3 meses 10,25 % 11,36 %
Rentabilidade a 6 meses 2,62 % 0,68 %
Rentabilidade a 1 ano 10,21 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % 1,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,71 % 3,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,10 % 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,09 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,31