UBS LFS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) Ad

LU0446734526
40,73 EUR 19/05/2022 08:04 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0446734526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 109,810 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,81 USD
Data do último rendimento 28/01/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,70 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Financeiras 42,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,87 %
Bens de consumo 9,53 %
Saúde e farmacêuticas 6,79 %
Serviços públicos 5,35 %
Industriais e serviços diversos 4,47 %
Tecnológicas 3,71 %
País Peso
Austrália 61,67 %
Hong Kong 20,94 %
Singapura 10,34 %
Nova Zelândia 2,07 %
Irlanda 0,65 %
China 0,08 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 63,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,79 %
SGD - Dólar de Singapura 8,58 %
USD - Dólar americano 2,55 %
NZD - Dólar neozelandês 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 9,48 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,53 %
AIA GROUP LTD ORD 6,14 %
CSL LTD ORD 4,65 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,83 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,22 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,82 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,75 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,49 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,57 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 1,60 % -5,05 %
Rentabilidade a 6 meses 0,09 % -8,56 %
Rentabilidade a 1 ano 2,97 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,57 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,80 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,79 % 7,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,54 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,37