UBS LFS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) Ad

LU0446734526
47,08 USD 27/09/2021 00:00 Frankfurt
0,3164 USD (0,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0446734526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 102,700 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,73 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,45 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Financeiras 44,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,97 %
Bens de consumo 11,56 %
Saúde e farmacêuticas 7,93 %
Industriais e serviços diversos 5,57 %
Serviços públicos 5,13 %
Tecnológicas 2,06 %
País Peso
Austrália 58,93 %
Hong Kong 25,11 %
Singapura 7,91 %
Nova Zelândia 2,85 %
Irlanda 0,87 %
Estados Unidos 0,36 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 60,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,60 %
SGD - Dólar de Singapura 7,67 %
NZD - Dólar neozelandês 2,11 %
USD - Dólar americano 1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 7,31 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,57 %
CSL LTD ORD 5,25 %
BHP GROUP LTD ORD 4,97 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,84 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,50 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,38 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,93 %
WESFARMERS LTD ORD 2,51 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,96 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -3,18 % -2,18 %
Rentabilidade a 6 meses 1,77 % -0,92 %
Rentabilidade a 1 ano 25,30 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,75 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,53 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,66 % 9,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 6,95
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