UBS LFS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) Ad

LU0446734526
38,80 EUR 07/10/2022 12:12 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0446734526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 94,290 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,83 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,76 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Financeiras 42,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,55 %
Bens de consumo 9,56 %
Saúde e farmacêuticas 7,46 %
Serviços públicos 6,87 %
Industriais e serviços diversos 4,43 %
Tecnológicas 3,18 %
País Peso
Austrália 61,65 %
Hong Kong 21,92 %
Singapura 10,26 %
Nova Zelândia 1,88 %
Irlanda 0,57 %
Estados Unidos 0,30 %
China 0,16 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 62,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,58 %
SGD - Dólar de Singapura 8,84 %
USD - Dólar americano 2,84 %
NZD - Dólar neozelandês 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 7,89 %
AIA GROUP LTD ORD 6,57 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,39 %
CSL LTD ORD 5,43 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,79 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,90 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,74 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,62 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,48 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -4,13 %
Rentabilidade a 3 meses -0,05 % -3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -8,95 % -9,07 %
Rentabilidade a 1 ano 0,63 % -8,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,32 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,89 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,99 % 6,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,40 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,07