UBS LFS MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

LU0136240974
5 753,84 JPY 12/05/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-79,2771 JPY (-1,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
8,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136240974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2001
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/04/2021) 739,290 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 41,64 JPY
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,22 %
Bens de consumo 24,50 %
Tecnológicas 13,82 %
Financeiras 12,21 %
Saúde e farmacêuticas 9,00 %
Operadores de telecomunicações 6,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,01 %
Serviços públicos 1,91 %
País Peso
Japão 99,57 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,39 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,04 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,24 %
SONY CORP ORD 3,23 %
KEYENCE CORP ORD 2,03 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,62 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,60 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,54 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,53 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,46 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,26 % -6,92 %
Rentabilidade a 3 meses -5,03 % -8,17 %
Rentabilidade a 6 meses 5,83 % 1,75 %
Rentabilidade a 1 ano 16,60 % 11,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,53 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,22 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,44 % 9,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,14 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 7,84