UBS LFS MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

LU0136240974
42,43 EUR 06/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136240974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2001
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 620,520 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 48,76 JPY
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,32 %
Bens de consumo 23,66 %
Tecnológicas 14,03 %
Financeiras 12,64 %
Saúde e farmacêuticas 8,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,84 %
Operadores de telecomunicações 4,84 %
Serviços públicos 1,68 %
País Peso
Japão 97,99 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,49 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,30 %
SONY GROUP CORP ORD 3,61 %
KEYENCE CORP ORD 2,51 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,13 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,04 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,65 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,53 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,51 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,50 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,41 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -3,98 % -5,95 %
Rentabilidade a 6 meses -11,35 % -14,72 %
Rentabilidade a 1 ano 0,28 % -4,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,01 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,72 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,56 % 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,39 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 4,66