UBS LFS MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

LU0136240974
40,58 EUR 12/08/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
3,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136240974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2001
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 673,190 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 65,32 JPY
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,01 %
Bens de consumo 24,25 %
Tecnológicas 13,17 %
Financeiras 12,85 %
Saúde e farmacêuticas 9,92 %
Operadores de telecomunicações 5,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,45 %
Serviços públicos 1,99 %
País Peso
Japão 99,04 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,89 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,12 %
SONY GROUP CORP ORD 3,23 %
KEYENCE CORP ORD 2,36 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,98 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,69 %
KDDI CORP ORD 1,59 %
HITACHI LTD ORD 1,56 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,54 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,51 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,53 % -6,23 %
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % 2,91 %
Rentabilidade a 6 meses -9,35 % -7,67 %
Rentabilidade a 1 ano -15,61 % -16,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,48 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,47 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,55 % 7,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,14 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,46