UBS LFS MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

LU0136240974
5 853,41 JPY 22/07/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
7,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136240974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2001
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2021) 801,840 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 41,64 JPY
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,31 %
Bens de consumo 24,84 %
Tecnológicas 13,86 %
Financeiras 11,57 %
Saúde e farmacêuticas 9,96 %
Operadores de telecomunicações 5,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,85 %
Serviços públicos 1,67 %
País Peso
Japão 99,68 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,46 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,71 %
SONY GROUP CORP ORD 3,12 %
KEYENCE CORP ORD 2,50 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,23 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,70 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,68 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,66 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,64 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,51 %
HITACHI LTD ORD 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,43 % -1,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,74 % -0,33 %
Rentabilidade a 6 meses 0,32 % 0,41 %
Rentabilidade a 1 ano 18,59 % 18,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,11 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,34 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,17 % 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,09 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 8,56