UBS LFS MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

LU0136240974
6 195,38 JPY 27/10/2021 00:00 Euronext Amesterdão
-7,71 JPY (-0,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
7,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136240974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2001
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 845,110 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 51,40 JPY
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,76 %
Bens de consumo 23,97 %
Tecnológicas 13,94 %
Financeiras 11,72 %
Saúde e farmacêuticas 10,13 %
Operadores de telecomunicações 4,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,68 %
Serviços públicos 1,58 %
País Peso
Japão 98,66 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,44 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,62 %
SONY GROUP CORP ORD 3,42 %
KEYENCE CORP ORD 2,84 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,02 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,75 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,70 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,62 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,45 %
HOYA CORP ORD 1,41 %
HITACHI LTD ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,09 % -4,77 %
Rentabilidade a 3 meses 3,58 % 2,59 %
Rentabilidade a 6 meses 6,57 % 5,91 %
Rentabilidade a 1 ano 20,63 % 18,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,57 % 9,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,15 % 7,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,61 % 10,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,11 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 8,50
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