UBS LFS MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

LU0136240974
42,59 EUR 02/02/2023 14:07 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136240974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2001
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 621,150 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 65,32 JPY
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,15 %
Bens de consumo 23,63 %
Financeiras 14,70 %
Tecnológicas 13,02 %
Saúde e farmacêuticas 10,09 %
Operadores de telecomunicações 5,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,73 %
Serviços públicos 1,88 %
País Peso
Japão 99,60 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,47 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,66 %
SONY GROUP CORP ORD 3,07 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,58 %
KEYENCE CORP ORD 2,43 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,81 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,68 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,65 %
HITACHI LTD ORD 1,57 %
KDDI CORP ORD 1,56 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,41 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 5,22 % 5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -2,96 % -3,23 %
Rentabilidade a 1 ano -3,87 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,02 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,82 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,10 % 8,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,84 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,24