UBS LFS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) Ad

LU1230561679
19,78 EUR 07/12/2022 15:07 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1230561679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2015
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/11/2022) 485,550 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 27,33 JPY
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,31 %
Bens de consumo 18,48 %
Tecnológicas 15,51 %
Saúde e farmacêuticas 15,31 %
Financeiras 13,65 %
Operadores de telecomunicações 9,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,41 %
País Peso
Japão 98,73 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,24 %
Principais títulos em carteira Peso
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 6,24 %
KDDI CORP ORD 5,43 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,85 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 4,55 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,39 %
SONY GROUP CORP ORD 4,32 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 4,19 %
SOFTBANK CORP ORD 3,64 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 3,45 %
FANUC CORP ORD 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,17 % 3,32 %
Rentabilidade a 3 meses -0,83 % 0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -1,84 % -0,14 %
Rentabilidade a 1 ano -12,44 % -11,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,34 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,63 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,71 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,04