UBS LFS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) Ad

LU1230561679
20,41 EUR 07/07/2022 15:55 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1230561679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2015
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/06/2022) 476,620 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 19,35 JPY
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,69 %
Tecnológicas 18,79 %
Bens de consumo 18,21 %
Financeiras 13,63 %
Saúde e farmacêuticas 12,16 %
Operadores de telecomunicações 9,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,37 %
País Peso
Japão 99,16 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,48 %
Principais títulos em carteira Peso
KDDI CORP ORD 6,02 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 5,18 %
SONY GROUP CORP ORD 5,00 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 4,73 %
SOFTBANK CORP ORD 3,90 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,52 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 3,52 %
FUJITSU LTD ORD 3,49 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,32 %
KOMATSU LTD ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,51 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses -5,04 % -5,18 %
Rentabilidade a 6 meses -11,54 % -11,27 %
Rentabilidade a 1 ano -9,55 % -10,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,14 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,03 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,70 %
Volatilidade do benchmark 12,54 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,67