UBS LFS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) Ad

LU1230561679
22,51 EUR 19/01/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
6,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1230561679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2015
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/12/2021) 725,400 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 20,90 JPY
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,04 %
Tecnológicas 19,93 %
Bens de consumo 18,59 %
Saúde e farmacêuticas 13,49 %
Financeiras 11,91 %
Operadores de telecomunicações 8,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,40 %
País Peso
Japão 99,79 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TOKYO ELECTRON LTD ORD 5,41 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 5,33 %
SONY GROUP CORP ORD 5,22 %
KDDI CORP ORD 4,76 %
SOFTBANK CORP ORD 3,67 %
FUJITSU LTD ORD 3,41 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 3,41 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,35 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,05 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,97 % -3,83 %
Rentabilidade a 3 meses -0,62 % -2,01 %
Rentabilidade a 6 meses 3,08 % 0,68 %
Rentabilidade a 1 ano -0,44 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,56 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,49 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,15 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 7,20