UBS LFS MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0147308422
115,20 EUR 23/09/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147308422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2002
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/09/2022) 448,300 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 3,10 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,19 %
Financeiras 17,56 %
Industriais e serviços diversos 14,88 %
Tecnológicas 11,96 %
Serviços públicos 11,93 %
Saúde e farmacêuticas 7,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,91 %
Operadores de telecomunicações 3,76 %
País Peso
França 34,17 %
Alemanha 24,36 %
Holanda 16,20 %
Espanha 7,88 %
Itália 6,01 %
Finlândia 3,34 %
Bélgica 2,63 %
Irlanda 2,18 %
Luxemburgo 0,80 %
Portugal 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,67 %
USD - Dólar americano 0,64 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,82 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,39 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,07 %
SANOFI SA ORD 2,28 %
SAP SE ORD 2,17 %
L'OREAL SA ORD 2,02 %
SIEMENS AG ORD 1,89 %
ALLIANZ SE ORD 1,68 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,60 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,57 % -7,02 %
Rentabilidade a 3 meses -5,81 % -4,45 %
Rentabilidade a 6 meses -15,36 % -14,90 %
Rentabilidade a 1 ano -18,77 % -17,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,49 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,40 % 7,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,80 %
Volatilidade do benchmark 17,67 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,84