UBS LFS MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0147308422
132,62 EUR 24/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147308422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2002
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 608,100 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,61 EUR
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,27 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,34 %
Financeiras 17,46 %
Industriais e serviços diversos 14,39 %
Tecnológicas 12,14 %
Serviços públicos 11,33 %
Saúde e farmacêuticas 7,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,25 %
Operadores de telecomunicações 3,53 %
País Peso
França 33,08 %
Alemanha 24,86 %
Holanda 15,56 %
Espanha 7,60 %
Itália 6,18 %
Finlândia 3,09 %
Bélgica 2,72 %
Irlanda 2,06 %
Luxemburgo 0,94 %
Áustria 0,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,65 %
USD - Dólar americano 0,56 %
GBP - Libra esterlina 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,99 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,79 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,61 %
SANOFI SA ORD 2,54 %
SAP SE ORD 2,24 %
SIEMENS AG ORD 1,99 %
ALLIANZ SE ORD 1,94 %
L'OREAL SA ORD 1,93 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,72 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,55 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -5,76 % -5,49 %
Rentabilidade a 6 meses -12,96 % -12,86 %
Rentabilidade a 1 ano -6,64 % -6,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,53 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,09 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,55 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,50