UBS LFS MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0147308422
147,31 EUR 27/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
0,0625 EUR (0,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147308422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2002
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 707,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 2,21 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,80 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,43 %
Financeiras 17,75 %
Industriais e serviços diversos 14,21 %
Tecnológicas 13,84 %
Serviços públicos 9,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,13 %
Saúde e farmacêuticas 7,33 %
Operadores de telecomunicações 3,31 %
País Peso
França 31,09 %
Alemanha 27,08 %
Holanda 16,96 %
Espanha 7,12 %
Itália 6,01 %
Finlândia 3,21 %
Bélgica 2,43 %
Irlanda 2,20 %
Luxemburgo 1,00 %
Áustria 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,02 %
GBP - Libra esterlina 0,55 %
USD - Dólar americano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,47 %
SAP SE ORD 2,66 %
SIEMENS AG ORD 2,15 %
L'OREAL SA ORD 1,99 %
SANOFI SA ORD 1,98 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,86 %
ALLIANZ SE ORD 1,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,63 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,92 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % 1,74 %
Rentabilidade a 6 meses 11,06 % 10,86 %
Rentabilidade a 1 ano 35,48 % 37,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,75 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,47 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,38 % 12,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,24 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,90
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