UBS LFS MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0147308422
147,20 EUR 11/06/2021 00:00 Euronext Amsterdão
1,0278 EUR (0,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
10,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147308422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2002
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 674,220 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,57 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,44 %
Financeiras 17,83 %
Industriais e serviços diversos 14,19 %
Tecnológicas 12,24 %
Serviços públicos 10,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,19 %
Saúde e farmacêuticas 7,32 %
Operadores de telecomunicações 3,29 %
País Peso
França 31,92 %
Alemanha 27,61 %
Holanda 14,98 %
Espanha 7,70 %
Itália 6,21 %
Finlândia 3,07 %
Bélgica 2,62 %
Irlanda 2,10 %
Luxemburgo 0,96 %
Áustria 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,26 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
USD - Dólar americano 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,84 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,81 %
SAP SE ORD 2,49 %
SIEMENS AG ORD 2,13 %
SANOFI ORD 2,08 %
TOTAL SE ORD 2,00 %
L'OREAL SA ORD 1,95 %
ALLIANZ SE ORD 1,87 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,46 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,39 % 5,01 %
Rentabilidade a 3 meses 8,27 % 8,87 %
Rentabilidade a 6 meses 18,51 % 20,04 %
Rentabilidade a 1 ano 34,68 % 38,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,30 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,10 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,05 % 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,63 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,91