UBS LFS MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0147308422
143,16 EUR 27/01/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
5,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147308422
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2002
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 478,020 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,70 EUR
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,73 %
Financeiras 18,85 %
Industriais e serviços diversos 14,90 %
Serviços públicos 12,21 %
Tecnológicas 11,61 %
Saúde e farmacêuticas 7,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,76 %
Operadores de telecomunicações 3,24 %
País Peso
França 34,03 %
Alemanha 25,00 %
Holanda 15,86 %
Espanha 7,64 %
Itália 6,06 %
Finlândia 3,18 %
Bélgica 2,76 %
Irlanda 2,33 %
Luxemburgo 0,74 %
Reino Unido 0,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,79 %
USD - Dólar americano 0,67 %
GBP - Libra esterlina 0,49 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,37 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,39 %
SANOFI SA ORD 2,38 %
SAP SE ORD 2,34 %
SIEMENS AG ORD 2,31 %
ALLIANZ SE ORD 1,91 %
L'OREAL SA ORD 1,87 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,65 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,13 % 9,78 %
Rentabilidade a 3 meses 14,89 % 16,86 %
Rentabilidade a 6 meses 10,87 % 11,76 %
Rentabilidade a 1 ano -1,24 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,07 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,07 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,74 % 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,75 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,69