UBS LFS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) Ad

LU0629460675
100,60 EUR 26/05/2022 08:05 Euronext Amesterdão
0,16 EUR (0,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
4,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2011
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 1025,900 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,60 EUR
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,44 %
Financeiras 21,94 %
Industriais e serviços diversos 13,63 %
Tecnológicas 12,99 %
Saúde e farmacêuticas 6,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,69 %
Serviços públicos 4,56 %
Operadores de telecomunicações 0,86 %
País Peso
França 30,99 %
Alemanha 25,67 %
Holanda 17,45 %
Espanha 6,57 %
Itália 6,20 %
Finlândia 6,01 %
Bélgica 2,21 %
Irlanda 2,09 %
Reino Unido 1,86 %
Portugal 0,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,93 %
USD - Dólar americano 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
L'OREAL SA ORD 5,21 %
ALLIANZ SE ORD 5,09 %
ASML HOLDING NV ORD 5,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,01 %
SAP SE ORD 4,91 %
AXA SA ORD 3,87 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,68 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,17 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,94 %
DANONE SA ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,79 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -6,23 % -5,49 %
Rentabilidade a 6 meses -16,18 % -12,86 %
Rentabilidade a 1 ano -9,88 % -6,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,46 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,28 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,15 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,26 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,05