UBS LFS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) Ad

LU0629460675
107,98 EUR 27/01/2023 10:38 Euronext Amesterdão
-0,02 EUR (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2011
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 927,170 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 2,18 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,15 %
Financeiras 21,89 %
Industriais e serviços diversos 14,40 %
Tecnológicas 12,91 %
Saúde e farmacêuticas 8,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,16 %
Serviços públicos 5,16 %
Operadores de telecomunicações 1,01 %
País Peso
França 31,57 %
Alemanha 21,41 %
Holanda 20,12 %
Espanha 7,30 %
Itália 6,92 %
Finlândia 6,31 %
Bélgica 2,78 %
Irlanda 1,96 %
Reino Unido 1,37 %
Áustria 0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,05 %
USD - Dólar americano 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SE ORD 5,08 %
L'OREAL SA ORD 4,95 %
PROSUS NV ORD 4,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,74 %
SAP SE ORD 4,73 %
ASML HOLDING NV ORD 4,55 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,39 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,08 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,10 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,13 % 9,17 %
Rentabilidade a 3 meses 12,92 % 14,74 %
Rentabilidade a 6 meses 8,73 % 13,14 %
Rentabilidade a 1 ano -3,26 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,20 % 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,94 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,26