UBS LFS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) Ad

LU0629460675
89,39 EUR 30/09/2022 16:28 Euronext Amesterdão
1,41 EUR (1,60 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2011
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 853,430 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 2,18 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria -0,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,32 %
Financeiras 21,20 %
Industriais e serviços diversos 15,43 %
Tecnológicas 13,24 %
Saúde e farmacêuticas 8,51 %
Serviços públicos 6,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,64 %
Operadores de telecomunicações 3,01 %
País Peso
França 29,25 %
Alemanha 21,55 %
Holanda 19,55 %
Espanha 9,42 %
Finlândia 7,49 %
Itália 6,80 %
Irlanda 2,37 %
Bélgica 2,23 %
Reino Unido 1,19 %
Áustria 0,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,13 %
USD - Dólar americano 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
L'OREAL SA ORD 5,68 %
ASML HOLDING NV ORD 4,92 %
PROSUS NV ORD 4,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,86 %
SAP SE ORD 4,82 %
ALLIANZ SE ORD 4,43 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,12 %
DANONE SA ORD 3,28 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,07 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,33 % -9,17 %
Rentabilidade a 3 meses -5,55 % -7,15 %
Rentabilidade a 6 meses -16,56 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -20,53 % -19,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,66 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,02 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,22 %
Volatilidade do benchmark 17,40 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,52