UBS LFS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) Ad

LU0629460675
118,18 EUR 22/09/2021 15:01 Euronext Amesterdão
0,46 EUR (0,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
11,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2011
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 1187,510 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 1,90 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,96 %
Financeiras 21,70 %
Industriais e serviços diversos 15,54 %
Tecnológicas 11,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,22 %
Serviços públicos 4,54 %
Saúde e farmacêuticas 2,99 %
Operadores de telecomunicações 0,87 %
País Peso
França 30,24 %
Alemanha 29,30 %
Holanda 16,40 %
Espanha 7,84 %
Itália 5,49 %
Finlândia 4,13 %
Bélgica 2,46 %
Reino Unido 2,08 %
Irlanda 1,68 %
Portugal 0,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,08 %
USD - Dólar americano 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,30 %
SAP SE ORD 5,17 %
L'OREAL SA ORD 5,09 %
DEUTSCHE POST AG ORD 5,03 %
ADIDAS AG ORD 4,64 %
ALLIANZ SE ORD 4,19 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,03 %
AXA SA ORD 3,90 %
DANONE SA ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,38 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 2,29 % 1,11 %
Rentabilidade a 6 meses 10,89 % 9,48 %
Rentabilidade a 1 ano 32,47 % 36,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,84 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,03 % 10,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,09 % 11,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 12,42
refinitiv