UBS LFS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) Ad

LU0629460675
114,50 EUR 18/06/2021 16:28 Euronext Amsterdão
-1,9 EUR (-1,63 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
12,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2011
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 1154,580 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,64 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,82 %
Financeiras 23,36 %
Industriais e serviços diversos 15,04 %
Tecnológicas 10,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,43 %
Serviços públicos 4,88 %
Saúde e farmacêuticas 2,54 %
Operadores de telecomunicações 0,84 %
País Peso
França 30,33 %
Alemanha 29,59 %
Holanda 14,72 %
Espanha 8,56 %
Itália 5,80 %
Finlândia 4,22 %
Bélgica 2,43 %
Reino Unido 2,25 %
Irlanda 1,62 %
Portugal 0,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,97 %
USD - Dólar americano 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,21 %
L'OREAL SA ORD 5,12 %
DEUTSCHE POST AG ORD 5,10 %
ADIDAS AG ORD 4,97 %
SAP SE ORD 4,97 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,91 %
ALLIANZ SE ORD 4,89 %
AXA SA ORD 4,01 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,72 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,76 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 9,02 % 8,51 %
Rentabilidade a 6 meses 15,53 % 18,19 %
Rentabilidade a 1 ano 27,11 % 34,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,83 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,48 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 11,13