UBS LFS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) Ad

LU0671493277
131,64 EUR 27/10/2021 00:00 Euronext Amesterdão
-0,3586 EUR (-0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Zona Euro Categoria
12,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671493277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2011
Categoria Ações PME Zona Euro
Data de lançamento (30/09/2021) 126,140 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 1,65 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 24,31 %
Industriais e serviços diversos 22,48 %
Bens de consumo 18,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,30 %
Tecnológicas 9,95 %
Serviços públicos 6,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,62 %
Operadores de telecomunicações 2,21 %
País Peso
Alemanha 22,88 %
Itália 13,62 %
França 13,21 %
Holanda 12,78 %
Espanha 9,21 %
Finlândia 8,11 %
Bélgica 7,97 %
Áustria 4,60 %
Irlanda 3,75 %
Luxemburgo 2,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,82 %
USD - Dólar americano 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
IMCD NV ORD 1,67 %
EURONEXT NV ORD 1,39 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 1,15 %
ASR NEDERLAND NV ORD 0,99 %
EVOTEC SE ORD 0,98 %
SIGNIFY NV ORD 0,98 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 0,88 %
AALBERTS NV ORD 0,88 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 0,87 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 4,85 % 4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 7,96 % 7,94 %
Rentabilidade a 1 ano 50,31 % 50,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,61 % 17,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,51 % 12,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,43 % 13,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,19 %
Volatilidade do benchmark 18,74 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,06 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,65
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 12,04
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