UBS LFS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) Ad

LU0671493277
117,75 EUR 25/03/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Zona Euro Categoria
6,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671493277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2011
Categoria Ações PME Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 128,060 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,61 EUR
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Financeiras 24,15 %
Industriais e serviços diversos 21,24 %
Bens de consumo 17,71 %
Tecnológicas 11,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,51 %
Serviços públicos 7,92 %
Saúde e farmacêuticas 5,11 %
Operadores de telecomunicações 2,27 %
País Peso
Alemanha 23,10 %
França 15,57 %
Itália 13,51 %
Holanda 10,59 %
Espanha 9,57 %
Bélgica 8,95 %
Finlândia 7,38 %
Áustria 4,40 %
Irlanda 2,75 %
Luxemburgo 2,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,53 %
Principais títulos em carteira Peso
RHEINMETALL AG ORD 1,54 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,06 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 1,04 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 1,00 %
SIGNIFY NV ORD 1,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 0,96 %
K&S AG ORD 0,96 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 0,87 %
REXEL SA ORD 0,87 %
AALBERTS NV ORD 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -3,66 %
Rentabilidade a 3 meses -4,64 % -4,93 %
Rentabilidade a 6 meses -9,72 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano -2,40 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,50 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,24 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,99 % 13,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,23 %
Volatilidade do benchmark 18,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,63
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,57