UBS LFS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) Ad

LU0671493277
126,47 EUR 22/07/2021 00:00 Euronext Amesterdão
0,8149 EUR (0,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
11,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671493277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2011
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/06/2021) 135,450 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,61 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Financeiras 23,29 %
Industriais e serviços diversos 22,54 %
Bens de consumo 18,39 %
Tecnológicas 10,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,94 %
Serviços públicos 6,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,82 %
Operadores de telecomunicações 2,17 %
País Peso
Alemanha 21,91 %
Itália 13,64 %
França 13,41 %
Holanda 12,39 %
Espanha 9,08 %
Finlândia 8,70 %
Bélgica 7,83 %
Áustria 4,71 %
Irlanda 3,54 %
Luxemburgo 2,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,70 %
USD - Dólar americano 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
IMCD NV ORD 1,39 %
EURONEXT NV ORD 1,32 %
SIGNIFY NV ORD 1,24 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 1,11 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 1,01 %
EVOTEC SE ORD 0,90 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD 0,88 %
VALMET OYJ ORD 0,88 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 0,85 %
ASR NEDERLAND NV ORD 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,74 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 2,87 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses 12,47 % 13,45 %
Rentabilidade a 1 ano 36,56 % 37,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,20 % 9,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,92 % 12,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,18 %
Volatilidade do benchmark 18,73 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,06 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,62
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 13,32