UBS LFS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) Ad

LU0671493277
115,11 EUR 13/01/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
4,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671493277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2011
Categoria Ações Zona Euro PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 100,030 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 2,54 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 0,60 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 23,95 %
Industriais e serviços diversos 21,11 %
Bens de consumo 15,76 %
Tecnológicas 11,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,83 %
Serviços públicos 9,26 %
Saúde e farmacêuticas 4,88 %
Operadores de telecomunicações 2,15 %
País Peso
Alemanha 21,18 %
França 16,81 %
Itália 15,55 %
Holanda 9,24 %
Espanha 9,18 %
Finlândia 7,89 %
Bélgica 6,93 %
Áustria 5,40 %
Irlanda 3,46 %
Luxemburgo 2,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,48 %
USD - Dólar americano 0,09 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 1,68 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 1,27 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,27 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 1,07 %
BANCO BPM SPA ORD 1,02 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 0,94 %
REXEL SA ORD 0,92 %
BANKINTER SA ORD 0,91 %
BAWAG GROUP AG ORD 0,90 %
SIGNIFY NV ORD 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,48 % 8,52 %
Rentabilidade a 3 meses 13,42 % 14,37 %
Rentabilidade a 6 meses 6,54 % 7,57 %
Rentabilidade a 1 ano -6,26 % -5,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,66 % 7,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,14 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,23 % 10,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,66 %
Volatilidade do benchmark 21,35 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,58
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 4,36