UBS LFS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) Ad

LU0671493277
122,73 EUR 12/05/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-0,3168 EUR (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
11,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671493277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2011
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/04/2021) 116,910 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,61 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Financeiras 23,54 %
Industriais e serviços diversos 23,49 %
Bens de consumo 17,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,22 %
Tecnológicas 10,03 %
Serviços públicos 6,72 %
Saúde e farmacêuticas 5,24 %
Operadores de telecomunicações 1,78 %
País Peso
Alemanha 22,19 %
Itália 13,84 %
França 13,76 %
Holanda 12,23 %
Espanha 9,90 %
Finlândia 8,04 %
Bélgica 7,25 %
Áustria 4,75 %
Irlanda 3,72 %
Luxemburgo 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,63 %
USD - Dólar americano 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
IMCD NV ORD 1,28 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 1,25 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 1,15 %
SIGNIFY NV ORD 1,07 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,04 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 0,98 %
EURONEXT NV ORD 0,92 %
THYSSENKRUPP AG ORD 0,90 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD 0,89 %
AALBERTS NV ORD 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % 0,92 %
Rentabilidade a 3 meses 6,64 % 6,29 %
Rentabilidade a 6 meses 26,29 % 25,95 %
Rentabilidade a 1 ano 53,83 % 53,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,27 % 7,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,60 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,59 %
Volatilidade do benchmark 19,16 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,06 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,64
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 11,84