UBS LFS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) Ad

LU0671493277
92,17 EUR 28/09/2022 08:17 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Zona Euro Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671493277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2011
Categoria Ações PME Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 90,620 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 2,54 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,64 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Financeiras 23,35 %
Industriais e serviços diversos 21,54 %
Bens de consumo 15,93 %
Tecnológicas 10,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,54 %
Serviços públicos 9,08 %
Saúde e farmacêuticas 5,80 %
Operadores de telecomunicações 2,34 %
País Peso
Alemanha 21,27 %
França 17,00 %
Itália 14,29 %
Holanda 9,61 %
Espanha 8,95 %
Finlândia 7,87 %
Bélgica 7,66 %
Áustria 5,30 %
Irlanda 3,18 %
Luxemburgo 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,65 %
USD - Dólar americano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 1,38 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,23 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 1,13 %
K&S AG ORD 0,95 %
VALMET OYJ ORD 0,92 %
REXEL SA ORD 0,87 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 0,85 %
BAWAG GROUP AG ORD 0,84 %
AALBERTS NV ORD 0,80 %
SOITEC SA ORD 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,73 % -10,16 %
Rentabilidade a 3 meses -11,91 % -12,35 %
Rentabilidade a 6 meses -19,98 % -20,33 %
Rentabilidade a 1 ano -24,55 % -24,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,03 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 1,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,60 % 9,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,45 %
Volatilidade do benchmark 20,08 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,57
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,35