UBS LFS MSCI Emerging Markets Socially Responsible USD Ad

LU1048313891
16,35 USD 27/10/2021 00:00 Euronext Amesterdão
-0,2253 USD (-1,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
7,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048313891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2014
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 920,880 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Financeiras 30,20 %
Bens de consumo 22,42 %
Tecnológicas 18,32 %
Saúde e farmacêuticas 8,19 %
Operadores de telecomunicações 7,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,51 %
Industriais e serviços diversos 3,81 %
Serviços públicos 2,24 %
País Peso
China 27,13 %
África do Sul 10,86 %
Índia 10,44 %
Coreia do Sul 9,97 %
Brasil 5,31 %
Tailândia 3,33 %
México 2,53 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,70 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,08 %
INR - Rupia indiana 10,44 %
KRW - Won sul-coreano 9,97 %
USD - Dólar americano 5,74 %
BRL - Real brasileiro 5,31 %
THB - Baht tailandês 3,33 %
MXN - Peso mexicano 2,53 %
CNY - Yuan chinês 2,08 %
IDR - Rupia indonésia 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 5,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,11 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,39 %
NIO INC DR 3,64 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,24 %
NAVER CORP ORD 3,03 %
NASPERS LTD ORD 2,70 %
LG CHEM LTD ORD 2,26 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,24 %
BYD CO LTD ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,25 % 3,39 %
Rentabilidade a 3 meses 8,67 % 8,33 %
Rentabilidade a 6 meses 5,88 % 9,91 %
Rentabilidade a 1 ano 27,26 % 27,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,93 % 11,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,44 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,81 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,18
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