UBS LFS MSCI Emerging Markets Socially Responsible USD Ad

LU1048313891
15,88 USD 12/05/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-0,1998 USD (-1,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
8,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048313891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2014
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/04/2021) 830,150 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Financeiras 32,58 %
Bens de consumo 21,47 %
Tecnológicas 18,54 %
Operadores de telecomunicações 7,72 %
Saúde e farmacêuticas 6,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,85 %
Industriais e serviços diversos 2,88 %
Serviços públicos 2,01 %
País Peso
China 18,72 %
Coreia do Sul 14,35 %
Índia 12,18 %
África do Sul 11,93 %
Brasil 8,05 %
Indonésia 5,36 %
Tailândia 3,56 %
Estados Unidos 2,59 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 14,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,79 %
INR - Rupia indiana 12,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 12,14 %
BRL - Real brasileiro 8,05 %
USD - Dólar americano 6,72 %
IDR - Rupia indonésia 5,36 %
THB - Baht tailandês 3,56 %
CNY - Yuan chinês 2,09 %
MXN - Peso mexicano 1,56 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS LTD ORD 5,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,03 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,73 %
MEITUAN ORD 3,74 %
NIO INC DR 3,64 %
NAVER CORP ORD 3,32 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,31 %
LG CHEM LTD ORD 2,64 %
USD CASH 2,59 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses -8,37 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 7,19 % 9,62 %
Rentabilidade a 1 ano 40,65 % 27,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,53 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,67 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,41 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,14