UBS LFS MSCI Emerging Markets Socially Responsible USD Ad

LU1048313891
12,44 EUR 20/05/2022 10:26 Euronext Amesterdão
0,185 EUR (1,51 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048313891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2014
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 1308,950 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 28/01/2022

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,34 %
Financeiras 27,61 %
Bens de consumo 16,83 %
Operadores de telecomunicações 6,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,99 %
Saúde e farmacêuticas 4,81 %
Industriais e serviços diversos 4,80 %
Serviços públicos 2,94 %
País Peso
China 21,56 %
Índia 18,65 %
África do Sul 10,01 %
Coreia do Sul 8,70 %
Brasil 4,61 %
Tailândia 3,29 %
México 2,01 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,19 %
KRW - Won sul-coreano 8,70 %
BRL - Real brasileiro 4,61 %
USD - Dólar americano 3,94 %
THB - Baht tailandês 3,29 %
MXN - Peso mexicano 2,01 %
CNY - Yuan chinês 1,97 %
IDR - Rupia indonésia 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,49 %
INFOSYS LTD ORD 5,08 %
MEITUAN ORD 4,27 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,18 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,97 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,26 %
NASPERS LTD ORD 2,24 %
NIO INC DR 2,14 %
NAVER CORP ORD 2,05 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,06 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -7,90 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -12,99 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -4,14 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,49 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,61 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,34