UBS LFS MSCI Emerging Markets Socially Responsible USD Ad

LU1048313891
12,03 EUR 01/02/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048313891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2014
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 1218,010 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,72 %
Financeiras 25,35 %
Bens de consumo 13,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,74 %
Operadores de telecomunicações 5,22 %
Saúde e farmacêuticas 5,16 %
Industriais e serviços diversos 5,12 %
Serviços públicos 3,25 %
País Peso
China 20,11 %
Índia 17,14 %
Coreia do Sul 11,56 %
África do Sul 11,02 %
Tailândia 4,04 %
México 3,06 %
Brasil 2,64 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 17,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,97 %
KRW - Won sul-coreano 11,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,21 %
THB - Baht tailandês 4,04 %
MXN - Peso mexicano 3,06 %
USD - Dólar americano 2,67 %
BRL - Real brasileiro 2,64 %
CNY - Yuan chinês 1,48 %
IDR - Rupia indonésia 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 5,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,66 %
INFOSYS LTD ORD 4,26 %
NASPERS LTD ORD 2,51 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,50 %
SK HYNIX INC ORD 2,25 %
MEDIATEK INC ORD 2,14 %
NETEASE INC ORD 2,00 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 1,93 %
AXIS BANK LTD ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,44 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 5,94 % -3,42 %
Rentabilidade a 6 meses -4,35 % -5,20 %
Rentabilidade a 1 ano -10,12 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,67 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,65 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,37 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,83