UBS LFS MSCI Emerging Markets Socially Responsible USD Ad

LU1048313891
16,76 USD 22/07/2021 00:00 Euronext Amesterdão
0,1785 USD (1,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
7,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048313891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2014
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 956,420 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Financeiras 28,83 %
Bens de consumo 23,03 %
Tecnológicas 19,86 %
Saúde e farmacêuticas 7,89 %
Operadores de telecomunicações 6,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,48 %
Industriais e serviços diversos 3,70 %
Serviços públicos 2,06 %
País Peso
China 29,13 %
Coreia do Sul 11,46 %
África do Sul 10,86 %
Índia 8,86 %
Brasil 6,00 %
Tailândia 3,20 %
México 2,32 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,71 %
KRW - Won sul-coreano 11,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,07 %
INR - Rupia indiana 8,86 %
USD - Dólar americano 7,50 %
BRL - Real brasileiro 6,00 %
THB - Baht tailandês 3,20 %
MXN - Peso mexicano 2,32 %
CNY - Yuan chinês 2,02 %
IDR - Rupia indonésia 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 5,71 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,95 %
NIO INC DR 4,77 %
NASPERS LTD ORD 4,38 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 4,28 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,80 %
NAVER CORP ORD 3,16 %
LG CHEM LTD ORD 2,40 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 1,90 %
BYD CO LTD ORD 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 4,14 % 4,42 %
Rentabilidade a 6 meses -0,68 % 6,24 %
Rentabilidade a 1 ano 29,77 % 22,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,90 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,36 % 6,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,16