UBS LFS MSCI Canada UCITS ETF (CAD) AUK dis

LU1107559962
18,90 CAD 25/11/2022 08:32 Bolsa de Zurique
- Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
8,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1107559962
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2014
Categoria Ações Canadá
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,520 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,19 CAD
Data do último rendimento 02/08/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Financeiras 36,32 %
Serviços públicos 24,58 %
Industriais e serviços diversos 12,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,06 %
Bens de consumo 6,31 %
Tecnológicas 5,87 %
Operadores de telecomunicações 2,52 %
País Peso
Canadá 99,10 %
Estados Unidos 0,23 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 88,94 %
USD - Dólar americano 10,39 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,63 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,56 %
ENBRIDGE INC ORD 4,53 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 4,12 %
Canadian National Railway Co ORD 4,09 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,73 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,60 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,56 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,38 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,75 % 5,65 %
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % 0,92 %
Rentabilidade a 6 meses -1,71 % -1,06 %
Rentabilidade a 1 ano 0,68 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,15 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,20 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,43 %
Volatilidade do benchmark 20,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -