UBS LFS MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis

LU0446734872
37,87 EUR 26/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
9,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0446734872
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2009
Categoria Ações Canadá
Carteira do fundo (29/04/2022) 1721,310 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,49 CAD
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Financeiras 36,65 %
Serviços públicos 24,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,46 %
Industriais e serviços diversos 11,29 %
Bens de consumo 5,76 %
Tecnológicas 5,66 %
Operadores de telecomunicações 2,64 %
Saúde e farmacêuticas 0,37 %
País Peso
Canadá 99,29 %
Estados Unidos 0,23 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 90,88 %
USD - Dólar americano 8,65 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,35 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,72 %
ENBRIDGE INC ORD 4,51 %
Canadian National Railway Co ORD 4,25 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,93 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,72 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,59 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,50 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 3,47 %
NUTRIEN LTD ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,56 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 1,31 % 2,50 %
Rentabilidade a 6 meses 2,75 % 3,83 %
Rentabilidade a 1 ano 13,50 % 15,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,20 % 15,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,79 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,45 % 8,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,04 %
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 10,56