UBS LFS MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis

LU0446734872
33,99 EUR 21/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
8,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0446734872
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2009
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (31/08/2021) 1340,870 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,47 CAD
Data do último rendimento 03/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Financeiras 36,63 %
Serviços públicos 16,98 %
Tecnológicas 13,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,97 %
Industriais e serviços diversos 10,08 %
Bens de consumo 7,69 %
Operadores de telecomunicações 2,54 %
Saúde e farmacêuticas 0,65 %
País Peso
Canadá 99,39 %
Estados Unidos 0,29 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 84,65 %
USD - Dólar americano 15,03 %
Principais títulos em carteira Peso
SHOPIFY INC ORD 8,84 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,54 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,08 %
Canadian National Railway Co ORD 4,31 %
ENBRIDGE INC ORD 4,10 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,87 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,68 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,31 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,65 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % -0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 0,57 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses 8,55 % 7,56 %
Rentabilidade a 1 ano 34,13 % 35,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,07 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,88 % 9,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,47 % 7,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,74 %
Volatilidade do benchmark 18,35 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,36
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