UBS LFS MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis

LU0446734872
34,93 EUR 28/09/2022 11:02 Euronext Amesterdão
-0,399 EUR (-1,13 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
7,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0446734872
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2009
Categoria Ações Canadá
Carteira do fundo (31/08/2022) 1563,550 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,53 CAD
Data do último rendimento 02/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 36,65 %
Serviços públicos 25,87 %
Industriais e serviços diversos 11,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,54 %
Bens de consumo 6,36 %
Tecnológicas 5,35 %
Operadores de telecomunicações 2,52 %
País Peso
Canadá 99,55 %
Estados Unidos 0,28 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 91,31 %
USD - Dólar americano 8,51 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,43 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,61 %
ENBRIDGE INC ORD 4,71 %
Canadian National Railway Co ORD 3,99 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 3,93 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,83 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,79 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,64 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,38 %
NUTRIEN LTD ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,76 % -8,95 %
Rentabilidade a 3 meses -1,28 % -0,77 %
Rentabilidade a 6 meses -12,32 % -11,56 %
Rentabilidade a 1 ano 2,82 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,38 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,22 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,85 % 6,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,71 %
Volatilidade do benchmark 19,40 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 10,09