UBS LFS MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis

LU0446734872
34,53 EUR 18/06/2021 16:19 Euronext Amsterdão
-0,371 EUR (-1,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
9,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0446734872
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2009
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (31/05/2021) 1028,370 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,47 CAD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria -0,16 %
Setores Peso
Financeiras 37,60 %
Serviços públicos 17,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,19 %
Tecnológicas 11,14 %
Industriais e serviços diversos 10,02 %
Bens de consumo 7,83 %
Operadores de telecomunicações 2,57 %
Saúde e farmacêuticas 0,78 %
País Peso
Canadá 99,87 %
Estados Unidos 0,28 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 90,51 %
USD - Dólar americano 9,64 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,58 %
SHOPIFY INC ORD 7,13 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,76 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,22 %
Canadian National Railway Co ORD 4,09 %
ENBRIDGE INC ORD 3,98 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,50 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,30 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,77 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,63 % 3,11 %
Rentabilidade a 3 meses 8,32 % 7,61 %
Rentabilidade a 6 meses 22,88 % 22,85 %
Rentabilidade a 1 ano 38,00 % 40,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,65 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,78 % 10,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,31 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 18,35 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,44