UBS LFS FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A dis

LU0136242590
71,66 GBP 06/02/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
-0,5955 GBP (-0,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
5,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136242590
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2001
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/01/2023) 90,330 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 1,16 GBP
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 1,51 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,28 %
Serviços públicos 17,47 %
Financeiras 16,54 %
Saúde e farmacêuticas 12,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,99 %
Industriais e serviços diversos 9,48 %
Tecnológicas 2,24 %
Operadores de telecomunicações 1,65 %
País Peso
Reino Unido 88,20 %
Irlanda 4,30 %
Suíça 3,90 %
Luxemburgo 0,21 %
Estados Unidos 0,19 %
França 0,12 %
México 0,08 %
Holanda 0,08 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 95,63 %
EUR - Euro 1,74 %
USD - Dólar americano 0,46 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 8,97 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,28 %
UNILEVER PLC ORD 5,28 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,15 %
BP PLC ORD 4,64 %
DIAGEO PLC ORD 4,32 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,81 %
GLENCORE PLC ORD 3,71 %
RIO TINTO PLC ORD 3,04 %
GSK PLC ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 6,27 % 6,83 %
Rentabilidade a 6 meses 1,61 % 0,47 %
Rentabilidade a 1 ano 3,06 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,63 % 5,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,65 % 5,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,69 %
Volatilidade do benchmark 18,04 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,65