UBS LFS Factor MSCI EMU Quality UCITS (EUR) Ad

LU1215451524
26,47 EUR 21/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
12,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215451524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 158,810 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,33 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,02 %
Industriais e serviços diversos 16,90 %
Tecnológicas 15,04 %
Saúde e farmacêuticas 14,68 %
Financeiras 14,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,88 %
Serviços públicos 0,96 %
Operadores de telecomunicações 0,83 %
País Peso
França 32,23 %
Alemanha 25,85 %
Holanda 23,44 %
Finlândia 4,90 %
Itália 4,90 %
Irlanda 3,36 %
Espanha 2,62 %
Bélgica 1,73 %
Áustria 0,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,20 %
USD - Dólar americano 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,04 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,15 %
SAP SE ORD 5,02 %
L'OREAL SA ORD 4,95 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,83 %
ADYEN NV ORD 4,56 %
SANOFI SA ORD 4,43 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,36 %
ALLIANZ SE ORD 4,07 %
KERING SA ORD 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,56 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 3,65 % 1,11 %
Rentabilidade a 6 meses 17,07 % 9,48 %
Rentabilidade a 1 ano 34,23 % 36,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,70 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,38 % 10,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,37 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 15,46
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