UBS LFS Factor MSCI EMU Quality UCITS (EUR) Ad

LU1215451524
21,48 EUR 26/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215451524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 137,090 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,95 %
Industriais e serviços diversos 18,00 %
Financeiras 16,99 %
Tecnológicas 11,33 %
Saúde e farmacêuticas 9,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,46 %
Serviços públicos 2,87 %
Operadores de telecomunicações 1,07 %
País Peso
Alemanha 30,48 %
França 27,81 %
Holanda 17,78 %
Finlândia 6,91 %
Itália 5,24 %
Irlanda 3,52 %
Bélgica 2,77 %
Espanha 2,77 %
Luxemburgo 1,03 %
Áustria 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,57 %
USD - Dólar americano 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SE ORD 6,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,27 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,19 %
L'OREAL SA ORD 5,03 %
SAP SE ORD 4,79 %
ASML HOLDING NV ORD 4,36 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,36 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,07 %
KERING SA ORD 3,82 %
ADYEN NV ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,98 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -10,03 % -4,29 %
Rentabilidade a 6 meses -20,21 % -8,34 %
Rentabilidade a 1 ano -13,76 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,98 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,48 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,87