UBS LFS Factor MSCI EMU Quality UCITS (EUR) Ad

LU1215451524
25,40 EUR 18/06/2021 15:45 Euronext Amsterdão
-0,21 EUR (-0,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
13,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215451524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 142,930 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,52 %
Industriais e serviços diversos 16,63 %
Saúde e farmacêuticas 14,82 %
Financeiras 13,73 %
Tecnológicas 13,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,24 %
Serviços públicos 1,01 %
Operadores de telecomunicações 0,83 %
País Peso
França 32,79 %
Alemanha 26,50 %
Holanda 21,72 %
Itália 5,00 %
Finlândia 4,96 %
Irlanda 3,19 %
Espanha 3,17 %
Bélgica 1,64 %
Áustria 0,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,66 %
USD - Dólar americano 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,15 %
L'OREAL SA ORD 5,06 %
SAP SE ORD 4,90 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,86 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,85 %
ALLIANZ SE ORD 4,83 %
SANOFI ORD 4,83 %
KERING SA ORD 4,51 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,48 %
STELLANTIS NV ORD 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,12 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 12,73 % 8,51 %
Rentabilidade a 6 meses 18,45 % 18,19 %
Rentabilidade a 1 ano 32,62 % 34,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,71 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,35 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,47 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 13,92