UBS LFS Factor MSCI EMU Quality UCITS (EUR) Ad

LU1215451524
23,88 EUR 25/01/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
6,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215451524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 110,200 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,41 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,90 %
Financeiras 18,59 %
Industriais e serviços diversos 16,59 %
Tecnológicas 8,65 %
Saúde e farmacêuticas 7,05 %
Serviços públicos 5,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,84 %
Operadores de telecomunicações 0,75 %
País Peso
França 32,39 %
Holanda 23,06 %
Alemanha 20,47 %
Finlândia 8,09 %
Itália 5,27 %
Espanha 3,33 %
Irlanda 2,56 %
Suíça 2,33 %
Bélgica 1,36 %
Áustria 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 5,13 %
PROSUS NV ORD 5,11 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,08 %
L'OREAL SA ORD 5,00 %
AXA SA ORD 4,87 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,79 %
ASML HOLDING NV ORD 4,60 %
KERING SA ORD 3,71 %
STELLANTIS NV ORD 3,42 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,83 % 9,17 %
Rentabilidade a 3 meses 11,95 % 14,74 %
Rentabilidade a 6 meses 10,74 % 13,14 %
Rentabilidade a 1 ano -2,78 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,41 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,13 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,80 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,27