UBS LFS Factor MSCI EMU Quality UCITS (EUR) Ad

LU1215451524
19,55 EUR 30/09/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215451524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/09/2022) 106,400 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,41 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,46 %
Industriais e serviços diversos 17,34 %
Financeiras 14,10 %
Tecnológicas 13,82 %
Saúde e farmacêuticas 9,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,39 %
Serviços públicos 3,16 %
Operadores de telecomunicações 0,82 %
País Peso
Alemanha 28,78 %
França 28,49 %
Holanda 18,00 %
Finlândia 7,78 %
Itália 4,88 %
Irlanda 2,95 %
Espanha 2,85 %
Suíça 2,24 %
Bélgica 1,80 %
Luxemburgo 0,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,99 %
USD - Dólar americano 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,64 %
L'OREAL SA ORD 5,51 %
ASML HOLDING NV ORD 4,79 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,72 %
SAP SE ORD 4,68 %
ALLIANZ SE ORD 4,30 %
ADYEN NV ORD 4,03 %
KERING SA ORD 3,86 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,76 % -7,02 %
Rentabilidade a 3 meses -3,88 % -4,45 %
Rentabilidade a 6 meses -17,22 % -14,90 %
Rentabilidade a 1 ano -22,76 % -17,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,09 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 17,67 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,04