UBS LFS Factor MSCI EMU Prime Value UCITS (EUR) Ad

LU1215452928
17,27 EUR 16/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215452928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 197,330 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,41 %
Financeiras 21,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,15 %
Saúde e farmacêuticas 12,71 %
Industriais e serviços diversos 10,55 %
Serviços públicos 8,76 %
Tecnológicas 2,18 %
Operadores de telecomunicações 0,43 %
País Peso
Alemanha 35,81 %
França 26,63 %
Holanda 10,54 %
Espanha 6,97 %
Itália 4,84 %
Finlândia 4,77 %
Bélgica 3,23 %
Irlanda 3,12 %
Áustria 0,97 %
Suíça 0,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,95 %
USD - Dólar americano 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SE ORD 5,65 %
SANOFI SA ORD 5,60 %
AXA SA ORD 5,58 %
IBERDROLA SA ORD 5,10 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,71 %
BASF SE ORD 4,41 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,02 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,81 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 3,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % -4,61 %
Rentabilidade a 3 meses -5,73 % -8,64 %
Rentabilidade a 6 meses -5,63 % -14,57 %
Rentabilidade a 1 ano 0,70 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,05 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,96 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,80 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,35