UBS LFS Factor MSCI EMU Prime Value UCITS (EUR) Ad

LU1215452928
18,26 EUR 14/07/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
8,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215452928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 174,920 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,07 %
Financeiras 20,50 %
Industriais e serviços diversos 16,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,21 %
Saúde e farmacêuticas 9,88 %
Serviços públicos 9,88 %
Operadores de telecomunicações 4,28 %
Tecnológicas 3,33 %
País Peso
França 36,03 %
Alemanha 26,46 %
Holanda 13,87 %
Espanha 5,91 %
Finlândia 5,04 %
Itália 4,05 %
Irlanda 3,45 %
Bélgica 2,61 %
Suíça 1,07 %
Reino Unido 0,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,25 %
USD - Dólar americano 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
STELLANTIS NV ORD 5,45 %
SANOFI SA ORD 5,05 %
ALLIANZ SE ORD 4,85 %
SIEMENS AG ORD 4,74 %
AXA SA ORD 4,69 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,39 %
IBERDROLA SA ORD 4,32 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,09 %
ORANGE SA ORD 3,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,13 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 1,19 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses 9,16 % 14,06 %
Rentabilidade a 1 ano 22,47 % 28,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,86 % 8,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,90 % 10,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,78 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,25