UBS LFS Factor MSCI EMU Prime Value UCITS (EUR) Ad

LU1215452928
17,80 EUR 11/11/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215452928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 163,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,62 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 23,92 %
Bens de consumo 21,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,51 %
Serviços públicos 15,12 %
Industriais e serviços diversos 13,15 %
Saúde e farmacêuticas 8,27 %
Tecnológicas 1,91 %
Operadores de telecomunicações 0,28 %
País Peso
Alemanha 32,03 %
França 29,12 %
Holanda 16,69 %
Espanha 7,45 %
Finlândia 3,66 %
Itália 3,47 %
Irlanda 3,04 %
Bélgica 2,27 %
Áustria 1,05 %
Suíça 0,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI SA ORD 5,32 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,21 %
ALLIANZ SE ORD 5,03 %
AXA SA ORD 4,82 %
BASF SE ORD 4,77 %
STELLANTIS NV ORD 4,70 %
IBERDROLA SA ORD 4,66 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 4,30 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,30 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,24 % 7,99 %
Rentabilidade a 3 meses 10,51 % 13,89 %
Rentabilidade a 6 meses 10,18 % 9,40 %
Rentabilidade a 1 ano -2,43 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,97 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,90 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,30 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,90