UBS LFS Factor MSCI EMU Prime Value UCITS (EUR) Ad

LU1215452928
18,35 EUR 18/10/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
8,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215452928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/09/2021) 162,900 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,55 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,72 %
Financeiras 21,29 %
Industriais e serviços diversos 16,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,03 %
Saúde e farmacêuticas 9,22 %
Serviços públicos 9,18 %
Operadores de telecomunicações 4,15 %
Tecnológicas 3,59 %
País Peso
França 35,61 %
Alemanha 25,68 %
Holanda 15,57 %
Espanha 5,18 %
Finlândia 5,06 %
Itália 4,28 %
Irlanda 3,30 %
Bélgica 2,63 %
Suíça 1,30 %
Reino Unido 0,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,01 %
USD - Dólar americano 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
STELLANTIS NV ORD 5,38 %
AXA SA ORD 5,23 %
SIEMENS AG ORD 4,99 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,98 %
SANOFI SA ORD 4,70 %
ALLIANZ SE ORD 4,45 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,85 %
ORANGE SA ORD 3,77 %
IBERDROLA SA ORD 3,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,91 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 2,94 % 3,72 %
Rentabilidade a 6 meses 5,48 % 7,06 %
Rentabilidade a 1 ano 36,61 % 40,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,74 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,31 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 16,16 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,80
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