UBS LFS Factor MSCI EMU Prime Value UCITS (EUR) Ad

LU1215452928
14,85 EUR 12/09/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215452928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 148,820 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,62 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Financeiras 27,21 %
Bens de consumo 19,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,29 %
Serviços públicos 14,66 %
Industriais e serviços diversos 11,84 %
Saúde e farmacêuticas 6,84 %
Tecnológicas 2,26 %
Operadores de telecomunicações 0,55 %
País Peso
França 28,72 %
Alemanha 26,99 %
Holanda 19,07 %
Espanha 7,86 %
Finlândia 4,37 %
Itália 4,06 %
Irlanda 3,41 %
Bélgica 2,91 %
Áustria 0,94 %
Suíça 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,71 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA SA ORD 5,41 %
STELLANTIS NV ORD 5,25 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,21 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,96 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,93 %
IBERDROLA SA ORD 4,76 %
ALLIANZ SE ORD 4,58 %
BASF SE ORD 4,56 %
SANOFI SA ORD 4,36 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,56 % -8,44 %
Rentabilidade a 3 meses -5,42 % -6,26 %
Rentabilidade a 6 meses -11,20 % -13,57 %
Rentabilidade a 1 ano -14,50 % -19,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % 1,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,14 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,45 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,22