UBS LFS Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS (EUR) A dis

LU1215452928
17,97 EUR 11/08/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
5,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215452928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (28/09/2023) 147,530 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,65 EUR
Data do último rendimento 08/08/2023

Composição da carteira (31/08/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,24 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,64 %
Financeiras 20,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,13 %
Industriais e serviços diversos 11,62 %
Serviços públicos 9,02 %
Tecnológicas 8,77 %
Saúde e farmacêuticas 6,31 %
Operadores de telecomunicações 2,15 %
País Peso
Alemanha 37,71 %
França 18,98 %
Holanda 11,74 %
Finlândia 9,86 %
Espanha 8,06 %
Irlanda 4,41 %
Itália 3,67 %
Bélgica 2,28 %
Reino Unido 2,21 %
Áustria 0,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,20 %
USD - Dólar americano 2,18 %
GBP - Libra esterlina 0,45 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SE ORD 3,96 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,69 %
SAP SE ORD 3,68 %
IBERDROLA SA ORD 3,28 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,14 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 3,08 %
AXA SA ORD 3,04 %
STELLANTIS NV ORD 3,02 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,93 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,94 % -3,78 %
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses 3,50 % -1,60 %
Rentabilidade a 1 ano 27,18 % 23,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,02 % 10,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,66 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,21 %
Volatilidade do benchmark 18,73 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,27