UBS LFS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS EUR Ad

LU1215454460
16,25 EUR 09/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
6,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215454460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 60,600 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,60 %
Serviços públicos 16,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,14 %
Industriais e serviços diversos 11,82 %
Financeiras 11,73 %
Saúde e farmacêuticas 10,19 %
Operadores de telecomunicações 6,58 %
Tecnológicas 3,63 %
País Peso
Alemanha 26,90 %
França 25,52 %
Holanda 12,57 %
Espanha 8,70 %
Itália 8,41 %
Bélgica 7,23 %
Finlândia 6,22 %
Portugal 2,36 %
Irlanda 1,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Wolters Kluwer NV Ord 2,12 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,94 %
Symrise AG ORD 1,86 %
MERCK KGAA ORD 1,83 %
KONE OYJ ORD 1,79 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,79 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,75 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 1,73 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA ORD 1,68 %
KERRY GROUP PLC ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,37 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 1,11 %
Rentabilidade a 6 meses 10,89 % 9,48 %
Rentabilidade a 1 ano 21,04 % 36,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,90 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,63 % 10,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,89 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,29
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