UBS LFS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS EUR Ad

LU1215454460
13,13 EUR 19/07/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215454460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 60,640 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,26 %
Serviços públicos 13,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,05 %
Financeiras 11,85 %
Industriais e serviços diversos 11,42 %
Operadores de telecomunicações 8,40 %
Saúde e farmacêuticas 8,05 %
Tecnológicas 2,67 %
País Peso
França 25,62 %
Alemanha 24,09 %
Holanda 14,94 %
Itália 9,45 %
Espanha 8,61 %
Finlândia 6,45 %
Bélgica 5,90 %
Portugal 2,90 %
Irlanda 1,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,77 %
Principais títulos em carteira Peso
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,03 %
BEIERSDORF AG ORD 1,92 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,86 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,77 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 1,75 %
Symrise AG ORD 1,73 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 1,72 %
ELISA OYJ ORD 1,70 %
KONE OYJ ORD 1,69 %
KERRY GROUP PLC ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,99 % -8,44 %
Rentabilidade a 3 meses -8,25 % -6,26 %
Rentabilidade a 6 meses -12,83 % -13,57 %
Rentabilidade a 1 ano -16,37 % -19,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,51 % 1,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,67 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,87 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,17