UBS LFS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS EUR Ad

LU1215454460
14,92 EUR 01/11/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215454460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 59,170 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,05 %
Serviços públicos 14,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,32 %
Industriais e serviços diversos 12,06 %
Financeiras 11,74 %
Saúde e farmacêuticas 9,42 %
Operadores de telecomunicações 7,56 %
Tecnológicas 2,01 %
País Peso
França 25,24 %
Alemanha 24,65 %
Holanda 15,85 %
Itália 10,67 %
Espanha 8,00 %
Finlândia 6,50 %
Bélgica 5,13 %
Portugal 2,55 %
Irlanda 1,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,83 %
USD - Dólar americano 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,85 %
BEIERSDORF AG ORD 1,83 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,81 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 1,76 %
ELISA OYJ ORD 1,71 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 1,71 %
DANONE SA ORD 1,68 %
SANOFI SA ORD 1,66 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,60 %
KONE OYJ ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,20 % 9,78 %
Rentabilidade a 3 meses 9,41 % 16,86 %
Rentabilidade a 6 meses 0,08 % 11,76 %
Rentabilidade a 1 ano -6,70 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,83