UBS LFS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS EUR Ad

LU1215454460
15,48 EUR 04/01/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215454460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 58,040 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,35 %
Serviços públicos 18,56 %
Financeiras 10,97 %
Industriais e serviços diversos 10,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,41 %
Saúde e farmacêuticas 9,39 %
Operadores de telecomunicações 7,89 %
Tecnológicas 2,26 %
País Peso
França 25,36 %
Alemanha 23,85 %
Holanda 14,39 %
Espanha 10,06 %
Itália 8,61 %
Bélgica 7,23 %
Finlândia 6,09 %
Portugal 2,38 %
Irlanda 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,47 %
Principais títulos em carteira Peso
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,21 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 1,95 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,95 %
SANOFI SA ORD 1,89 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 1,82 %
BEIERSDORF AG ORD 1,77 %
Symrise AG ORD 1,76 %
DANONE SA ORD 1,73 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,72 %
IBERDROLA SA ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,67 % -4,29 %
Rentabilidade a 6 meses -5,81 % -8,34 %
Rentabilidade a 1 ano -0,43 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,98 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,09 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,57