UBS LFS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS EUR Ad

LU1215454460
16,17 EUR 17/06/2021 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
7,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215454460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 57,450 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,68 %
Serviços públicos 17,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,21 %
Industriais e serviços diversos 11,65 %
Financeiras 11,62 %
Saúde e farmacêuticas 9,62 %
Operadores de telecomunicações 6,65 %
Tecnológicas 3,34 %
País Peso
Alemanha 26,25 %
França 25,66 %
Holanda 12,77 %
Espanha 9,23 %
Itália 8,26 %
Bélgica 7,05 %
Finlândia 5,89 %
Portugal 2,37 %
Irlanda 1,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,05 %
Principais títulos em carteira Peso
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,88 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,80 %
KONE OYJ ORD 1,78 %
Symrise AG ORD 1,76 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,73 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 1,70 %
DANONE SA ORD 1,66 %
KONINKLIJKE VOPAK NV ORD 1,64 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 1,62 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,90 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 10,20 % 8,51 %
Rentabilidade a 6 meses 12,20 % 18,19 %
Rentabilidade a 1 ano 19,06 % 34,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,62 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,92 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,95 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,95