UBS LFS EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0136234068
33,36 EUR 27/09/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136234068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2001
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/09/2022) 362,390 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,92 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,28 %
Financeiras 18,47 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Tecnológicas 12,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,36 %
Serviços públicos 9,84 %
Saúde e farmacêuticas 6,09 %
Operadores de telecomunicações 2,47 %
País Peso
França 37,93 %
Alemanha 25,23 %
Holanda 17,50 %
Espanha 5,84 %
Reino Unido 5,33 %
Itália 3,69 %
Irlanda 1,92 %
Bélgica 1,64 %
Finlândia 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,79 %
USD - Dólar americano 5,33 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,46 %
LINDE PLC ORD 5,33 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,01 %
SANOFI SA ORD 3,57 %
SAP SE ORD 3,51 %
L'OREAL SA ORD 3,16 %
SIEMENS AG ORD 2,88 %
ALLIANZ SE ORD 2,62 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,67 % -7,02 %
Rentabilidade a 3 meses -4,83 % -4,45 %
Rentabilidade a 6 meses -13,94 % -14,90 %
Rentabilidade a 1 ano -16,54 % -17,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,29 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,95 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,09 % 7,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,27 %
Volatilidade do benchmark 17,67 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,27