UBS LFS EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0136234068
41,74 EUR 21/06/2021 00:00 Euronext Amsterdão
0,2939 EUR (0,71 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136234068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 409,370 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,48 %
Financeiras 17,65 %
Tecnológicas 14,30 %
Industriais e serviços diversos 14,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,76 %
Serviços públicos 9,25 %
Saúde e farmacêuticas 6,45 %
Operadores de telecomunicações 1,86 %
País Peso
França 34,79 %
Alemanha 28,72 %
Holanda 16,60 %
Espanha 6,28 %
Itália 4,45 %
Reino Unido 4,34 %
Irlanda 1,97 %
Bélgica 1,76 %
Finlândia 0,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,64 %
USD - Dólar americano 4,34 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,74 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,82 %
LINDE PLC ORD 4,34 %
SAP SE ORD 4,18 %
TOTAL SE ORD 3,36 %
SIEMENS AG ORD 3,35 %
SANOFI ORD 3,33 %
L'OREAL SA ORD 3,03 %
ALLIANZ SE ORD 2,99 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,29 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses 8,70 % 8,28 %
Rentabilidade a 6 meses 19,49 % 18,73 %
Rentabilidade a 1 ano 29,81 % 34,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,82 % 9,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,63 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,26 % 9,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,23 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,63