UBS LFS EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0136234068
41,81 EUR 27/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
0,0694 EUR (0,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136234068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 442,540 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,65 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,92 %
Financeiras 18,41 %
Tecnológicas 16,22 %
Industriais e serviços diversos 14,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,85 %
Serviços públicos 8,63 %
Saúde e farmacêuticas 5,84 %
Operadores de telecomunicações 1,87 %
País Peso
França 33,62 %
Alemanha 27,92 %
Holanda 19,82 %
Espanha 5,50 %
Reino Unido 4,46 %
Itália 4,17 %
Irlanda 2,04 %
Bélgica 1,42 %
Finlândia 0,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,63 %
USD - Dólar americano 4,46 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,34 %
SAP SE ORD 4,47 %
LINDE PLC ORD 4,46 %
SIEMENS AG ORD 3,38 %
SANOFI SA ORD 3,21 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,15 %
L'OREAL SA ORD 3,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,75 %
ALLIANZ SE ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 1,26 % 1,74 %
Rentabilidade a 6 meses 10,46 % 10,86 %
Rentabilidade a 1 ano 34,61 % 37,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,66 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,53 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,89 % 12,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,88 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,59
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