UBS LFS EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0136234068
37,72 EUR 23/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136234068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2001
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 373,030 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,20 EUR
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,83 %
Financeiras 18,32 %
Industriais e serviços diversos 13,23 %
Tecnológicas 12,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,67 %
Serviços públicos 9,36 %
Saúde e farmacêuticas 6,94 %
Operadores de telecomunicações 2,11 %
País Peso
França 36,53 %
Alemanha 26,45 %
Holanda 16,93 %
Espanha 5,87 %
Reino Unido 5,31 %
Itália 4,08 %
Bélgica 1,72 %
Irlanda 1,61 %
Finlândia 0,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,24 %
USD - Dólar americano 5,31 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,73 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,66 %
LINDE PLC ORD 5,31 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,27 %
SANOFI SA ORD 4,02 %
SAP SE ORD 3,70 %
ALLIANZ SE ORD 3,07 %
SIEMENS AG ORD 3,07 %
L'OREAL SA ORD 2,93 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -6,16 % -5,49 %
Rentabilidade a 6 meses -12,99 % -12,86 %
Rentabilidade a 1 ano -6,74 % -6,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,61 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,24 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,65 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,23 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,36