UBS LFS Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) Ad

LU1048316647
15,73 EUR 22/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048316647
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 109,400 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,77 %
Tesouraria 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,56 %
EUR - Euro 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,02 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,67 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,63 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,59 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,58 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,55 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.85% 15-JUN-2026 0,54 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,53 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,53 %
CITIGROUP INC .776% 30-OCT-2024 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 3,48 % 3,30 %
Rentabilidade a 6 meses 8,01 % 6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 1,56 % 2,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,45 % 8,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,95 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,77 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 3,65
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