UBS LFS Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) Ad

LU1048316647
13,68 EUR 13/12/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048316647
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 72,020 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,01 %
Tesouraria 3,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,41 %
EUR - Euro 0,25 %
JPY - Iene japonês 0,14 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,28 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,71 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,65 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,62 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.912% 25-JUL-2033 0,59 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,56 %
BANK OF AMERICA CORP 22-JUL-2033 0,55 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,55 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,54 %
WALMART INC 22-SEP-2031 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,31 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,47 % -1,21 %
Rentabilidade a 6 meses -7,10 % -6,28 %
Rentabilidade a 1 ano -7,47 % -5,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,67 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,08 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,26 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,83