UBS LFS Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) Ad

LU1048316647
14,48 EUR 02/02/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048316647
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 85,510 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,39 %
Tesouraria -3,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,04 %
EUR - Euro 0,70 %
CHF - Franco suíço 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,93 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,69 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,64 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,64 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,63 %
CITIGROUP INC 25-JAN-2026 0,62 %
MAGALLANES INC 15-MAR-2027 0,60 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 3.25% 01-JUN-2031 0,58 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,58 %
MAGALLANES INC 15-MAR-2052 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,01 % -0,94 %
Rentabilidade a 3 meses -2,13 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -8,00 % -6,67 %
Rentabilidade a 1 ano 1,18 % 2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,21 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,86 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,54