UBS LFS Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) Ad

LU1048316647
14,73 EUR 02/02/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048316647
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/09/2022) 91,100 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Tesouraria 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,34 %
EUR - Euro 0,60 %
CHF - Franco suíço 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,18 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,80 %
MORGAN STANLEY 3.62% 17-APR-2025 0,71 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2026 0,67 %
BANK OF AMERICA CORP 22-JUL-2033 0,66 %
JPMORGAN CHASE & CO 25-JAN-2033 0,64 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.912% 25-JUL-2033 0,63 %
BANK OF AMERICA CORP 22-JUL-2028 0,61 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,60 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,19 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % 1,26 %
Rentabilidade a 6 meses -1,73 % 0,54 %
Rentabilidade a 1 ano -5,73 % -3,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,22 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,37 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,35 %
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 3,41