UBS LFS Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Years ETF (USD) Ad

LU1048314949
12,99 EUR 26/10/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048314949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 309,950 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,59 %
Tesouraria -0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,31 %
EUR - Euro 0,94 %
CHF - Franco suíço 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,59 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 1,53 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 1,52 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 1,38 %
AMAZON.COM INC FRN 1,31 %
MAGALLANES INC 15-MAR-2027 1,08 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 15-MAR-2027 1,07 %
WELLS FARGO & CO 24-MAR-2028 1,07 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,04 %
ABBVIE INC 2.95% 21-NOV-2026 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,45 % -3,18 %
Rentabilidade a 6 meses -1,07 % -7,89 %
Rentabilidade a 1 ano 6,80 % 1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,12 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,60 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,09