UBS LFS Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Years ETF (USD) Ad

LU1048314949
12,66 EUR 26/10/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048314949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 247,030 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,56 %
Tesouraria 3,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,69 %
CHF - Franco suíço 1,55 %
EUR - Euro 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,03 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 1,57 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 1,47 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 1,40 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,30 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 1,11 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2027 1,07 %
WELLS FARGO & CO 24-MAR-2028 1,02 %
WELLS FARGO & CO 25-JUL-2028 1,00 %
AMAZON.COM INC FRN 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -3,65 % 0,58 %
Rentabilidade a 6 meses -5,95 % -6,45 %
Rentabilidade a 1 ano 0,19 % -5,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,23 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,66 %
Volatilidade do benchmark 8,28 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,71