UBS LFS Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Years ETF (USD) Ad

LU1048314949
13,47 EUR 26/10/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048314949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 292,770 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,18 %
Tesouraria 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,49 %
CHF - Franco suíço 0,95 %
EUR - Euro 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 1,66 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 1,64 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 1,41 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 1,32 %
JPMORGAN CHASE & CO 22-APR-2027 1,26 %
BANK OF AMERICA CORP 02-APR-2026 1,22 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,17 %
WELLS FARGO & CO 24-MAR-2028 1,15 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2027 1,14 %
USD CASH 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 5,68 % 2,34 %
Rentabilidade a 6 meses 9,11 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano 8,60 % -2,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,53 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,52 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 9,98