UBS LFS Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Years ETF (USD) Ad

LU1048314949
14,85 USD 22/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
-0,0073 USD (-0,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048314949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 281,990 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,58 %
Tesouraria 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,25 %
EUR - Euro 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 1,70 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 1,59 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,33 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.083% 22-APR-2026 1,19 %
CITIGROUP INC 3.106% 08-APR-2026 1,15 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.85% 15-JUN-2026 1,09 %
ABBVIE INC 2.6% 21-NOV-2024 1,09 %
MORGAN STANLEY 04-MAY-2027 1,08 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5% 01-APR-2025 1,07 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 5.45% 15-JUN-2023 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 1,72 % 3,30 %
Rentabilidade a 6 meses 2,79 % 6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 0,88 % 2,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,46 % 8,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,12
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