UBS LFS Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Years ETF (USD) Ad

LU1048314949
12,74 EUR 13/03/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048314949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (28/02/2023) 314,260 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,55 %
Tesouraria 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,50 %
CHF - Franco suíço 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 1,57 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 1,32 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,19 %
JPMORGAN CHASE & CO 15-DEC-2025 1,18 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 1,11 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2027 1,09 %
WELLS FARGO & CO 25-JUL-2028 1,09 %
BANK OF AMERICA CORP 27-APR-2025 1,07 %
JPMORGAN CHASE & CO 22-APR-2027 1,04 %
JPMORGAN CHASE & CO 25-JUL-2028 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 1,14 % 0,51 %
Rentabilidade a 6 meses 2,09 % -4,26 %
Rentabilidade a 1 ano -1,61 % -3,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,33 % 1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,32 %
Volatilidade do benchmark 8,03 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 9,16