UBS LFS Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Years ETF (USD) Ad

LU1048314949
12,65 EUR 13/09/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048314949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2023) 245,230 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 31/07/2023

Composição da carteira (31/08/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,72 %
Tesouraria 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,83 %
CHF - Franco suíço 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,41 %
WELLS FARGO & CO 5.574% 25-JUL-2029 1,29 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,23 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45% 19-MAY 1,22 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755% 15-MAR-2027 1,22 %
WELLS FARGO & CO 24-MAR-2028 1,20 %
AMGEN INC 02-MAR-2028 1,18 %
JPMORGAN CHASE & CO 25-JUL-2028 1,18 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 15-MAR-2027 1,17 %
BANK OF AMERICA CORP 5.202% 25-APR-2029 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,86 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 2,75 % 0,16 %
Rentabilidade a 6 meses 2,66 % 0,59 %
Rentabilidade a 1 ano -5,69 % -3,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % -1,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,32 % 3,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark 7,97 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,76