UBS LFS Bloomberg US 7-10Yr Treasury Bond UCITS ETF (USD) Ad

LU0721552973
38,27 EUR 19/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0721552973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 31,340 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,48 %
Tesouraria 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,48 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 11,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 10,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 10,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 10,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 10,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 9,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 7,50 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 7,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 5,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 5,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses -3,23 % -5,54 %
Rentabilidade a 6 meses -4,91 % -8,11 %
Rentabilidade a 1 ano 3,98 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,41 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % 3,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,01 %
Volatilidade do benchmark 10,21 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,03