UBS LFS Bloomberg US 7-10Yr Treasury Bond UCITS ETF (USD) Ad

LU0721552973
36,16 EUR 24/01/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0721552973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 7,330 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 9,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 9,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 9,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 9,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 9,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 9,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 9,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 8,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 8,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 6,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % -0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -2,13 % -4,12 %
Rentabilidade a 6 meses -9,49 % -8,21 %
Rentabilidade a 1 ano -5,74 % -2,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,27 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,57 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,22 % 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,54 %
Volatilidade do benchmark 7,29 %
Beta 1,55
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 1,54