UBS LFS Bloomberg US 7-10Yr Treasury Bond UCITS ETF (USD) Ad

LU0721552973
38,75 EUR 29/09/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0721552973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 10,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,25 %
Tesouraria 0,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,69 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 10,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 10,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 9,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 9,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 9,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 9,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 9,32 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 8,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 6,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 5,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,37 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses 2,76 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses 3,81 % 7,84 %
Rentabilidade a 1 ano 1,28 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,52 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,29 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,21 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 1,53
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 2,60