UBS LFS Bloomberg US 7-10Yr Treasury Bond UCITS ETF (USD) Ad

LU0721552973
46,00 USD 22/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
0,0457 USD (0,10 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0721552973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 25,200 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,29 %
Tesouraria 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 12,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 11,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 11,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 10,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 7,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 7,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 7,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 6,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 6,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 5,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 3,04 % 5,01 %
Rentabilidade a 6 meses 5,33 % 9,68 %
Rentabilidade a 1 ano -3,60 % -3,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,71 % 10,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,83 %
Volatilidade do benchmark 10,01 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,89
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