UBS LFS Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) Ad

LU1459802754
12,68 USD 26/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
0,0138 USD (0,11 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
4,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1459802754
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (30/12/2022) 156,380 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,59 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-FEB-2044 12,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 11,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2042 10,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-FEB-2041 7,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-FEB-2043 7,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-FEB-2047 7,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2052 7,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-FEB-2050 6,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2046 6,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2051 6,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,75 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 4,28 % -3,67 %
Rentabilidade a 6 meses -11,69 % -9,41 %
Rentabilidade a 1 ano -16,86 % -3,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,62 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,59 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta 2,30
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,14