UBS LFS Bloomberg MSCI US Liquid Corporate Sustainable UCITS ETF (USD) Ad

LU1215461085
13,94 EUR 02/02/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215461085
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 211,400 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,37 %
Tesouraria 3,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,22 %
CHF - Franco suíço 0,58 %
EUR - Euro 0,22 %
JPY - Iene japonês 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,98 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,87 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,82 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,77 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,74 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,69 %
AT&T INC 3.65% 15-SEP-2059 0,68 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 21-MAR-2031 0,68 %
AT&T INC 3.8% 01-DEC-2057 0,65 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,35 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,35 % -1,21 %
Rentabilidade a 6 meses -7,30 % -6,28 %
Rentabilidade a 1 ano -7,16 % -5,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,64 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,98 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,12 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 3,84