UBS LFS Bloomberg MSCI US Liquid Corporate Sustainable UCITS ETF (USD) Ad

LU1215461085
18,43 USD 23/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
-0,1492 USD (-0,80 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215461085
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 239,620 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,44 %
Tesouraria 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,17 %
EUR - Euro 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,32 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,76 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.85% 15-JUN-2026 0,73 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,72 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,72 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 0,68 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.987% 30-OCT-2056 0,65 %
CITIGROUP INC .776% 30-OCT-2024 0,61 %
BANK OF AMERICA CORP 2.676% 19-JUN-2041 0,54 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 26-OCT-2049 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % -0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 3,96 % 3,18 %
Rentabilidade a 6 meses 6,85 % 5,53 %
Rentabilidade a 1 ano 0,47 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,17 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,73 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,60 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 3,65
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