UBS LFS Bloomberg MSCI US Liquid Corporate Sustainable UCITS ETF (USD) Ad

LU1215461085
14,76 EUR 28/09/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215461085
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 225,600 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,47 %
Tesouraria 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,77 %
EUR - Euro 0,45 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,05 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,91 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,87 %
COMCAST CORP 2.937% 01-NOV-2056 0,76 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,70 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2032 0,70 %
CITIGROUP INC 24-MAY-2033 0,63 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 21-MAR-2031 0,60 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 0,58 %
COMCAST CORP 2.887% 01-NOV-2051 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,60 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,06 % 2,34 %
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -4,41 % -2,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,67 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,44 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,05 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 4,17