UBS LFS Bloomberg MSCI US Liquid Corporate Sustainable UCITS ETF (USD) Ad

LU1215461085
14,70 EUR 13/04/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215461085
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 214,020 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,09 %
Tesouraria -2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,27 %
EUR - Euro 0,40 %
CHF - Franco suíço 0,31 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,08 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,88 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,83 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 0,71 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,70 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,62 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 21-MAR-2031 0,59 %
ABBVIE INC 2.95% 21-NOV-2026 0,51 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 26-OCT-2049 0,51 %
CITIGROUP INC 25-JAN-2026 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -2,04 % -1,08 %
Rentabilidade a 6 meses -7,81 % -6,09 %
Rentabilidade a 1 ano 1,76 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,76 % 2,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,69 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,51