UBS LFS Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Ad

LU1484799769
12,56 EUR 27/01/2023 14:31 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1484799769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2017
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 689,890 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,41 %
Tesouraria 1,39 %
Ações 0,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,49 %
USD - Dólar americano 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,84 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,56 %
NORDEA BANK ABP 1.125% 16-FEB-2027 0,45 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 0,44 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1% 23-MAY-2025 0,42 %
DEUTSCHE BANK AG 05-SEP-2030 0,39 %
BANCO SANTANDER SA .1% 26-JAN-2025 0,38 %
ING GROEP NV 1.25% 16-FEB-2027 0,38 %
ING GROEP NV 2.125% 26-MAY-2031 0,36 %
L'OREAL SA .875% 29-JUN-2026 0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,56 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 4,57 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -3,61 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -12,69 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,45 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,47 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,06 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,13 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -