UBS LFS Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Ad

LU1484799769
13,17 EUR 25/05/2022 10:54 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1484799769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2017
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 892,530 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,88 %
Tesouraria 1,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,14 %
USD - Dólar americano 0,75 %
JPY - Iene japonês 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,21 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 2% 22-AUG-2026 0,51 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 0% 16-APR-2024 0,45 %
ARVAL SERVICE LEASE 0% 30-SEP-2024 0,44 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 0,43 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 0,41 %
L'OREAL SA .875% 29-JUN-2026 0,41 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625% 22-AUG-202 0,41 %
ING GROEP NV 16-FEB-2027 0,38 %
BNP PARIBAS SA .875% 11-JUL-2030 0,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses -5,54 % -4,83 %
Rentabilidade a 6 meses -10,08 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano -10,00 % -8,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,93 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,23 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,54 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,12 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,36