UBS LFS Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Ad

LU1484799769
12,02 EUR 22/09/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1484799769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2017
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 753,350 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,19 %
Tesouraria 0,55 %
Ações 0,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,08 %
USD - Dólar americano 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 0,53 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1% 23-MAY-2025 0,48 %
NORDEA BANK ABP 1.125% 16-FEB-2027 0,47 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 0% 16-APR-2024 0,47 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,46 %
BANCO SANTANDER SA .1% 26-JAN-2025 0,45 %
ING GROEP NV 1.25% 16-FEB-2027 0,45 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2% 22-AUG-2 0,43 %
ESSILORLUXOTTICA SA .5% 05-JUN-2028 0,41 %
L'OREAL SA .875% 29-JUN-2026 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,22 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -3,35 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -11,53 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -17,87 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,78 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,13 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,69 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,13 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -