UBS LFS Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Ad

LU1484799769
14,84 EUR 22/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
-0,003 EUR (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1484799769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2017
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 916,310 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,29 %
Tesouraria 0,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,34 %
USD - Dólar americano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 0,60 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,54 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV .25% 20-FEB-2 0,39 %
ING GROEP NV .1% 03-SEP-2025 0,38 %
DAIMLER AG 1.625% 22-AUG-2023 0,37 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 0,36 %
NORDEA BANK ABP .5% 14-MAY-2027 0,35 %
DEUTSCHE BANK AG .75% 17-FEB-2027 0,34 %
DAIMLER AG 2% 22-AUG-2026 0,34 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.125% 28-FEB-2 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,78 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % 0,76 %
Rentabilidade a 6 meses 0,96 % 0,84 %
Rentabilidade a 1 ano 2,15 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv