UBS LFS Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF EUR ADis

LU0721553864
93,10 EUR 21/04/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0721553864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 33,460 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,35 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,67 %
Tesouraria 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,67 %
USD - Dólar americano 1,28 %
JPY - Iene japonês 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,67 %
ENI SPA 2% 18-MAY-2031 0,60 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-A 0,57 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV 0,56 %
BNP PARIBAS SA 3.625% 01-SEP-2029 0,54 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FRN 0,51 %
ING GROEP NV 1.25% 16-FEB-2027 0,51 %
ENI SPA 2.625% 29-JAN-2049 0,51 %
VONOVIA SE 0% 01-DEC-2025 0,49 %
BNP PARIBAS SA .5% 19-FEB-2028 0,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,87 % 3,91 %
Rentabilidade a 3 meses 1,70 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -1,99 % -1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -13,70 % -12,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,03 % -3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,32 % -1,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,68 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,14 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,12 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -