UBS LFS Bloomberg Eur Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) Ad

LU1645381689
17,16 EUR 06/02/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
-0,1729 EUR (-1,00 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1645381689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2017
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (31/01/2023) 22,780 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,82 EUR
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 13,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 12,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 11,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 11,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 10,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2047 8,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 7,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 6,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 5,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2036 4,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 3,59 % 0,96 %
Rentabilidade a 6 meses -10,65 % -6,77 %
Rentabilidade a 1 ano -13,40 % -5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,58 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,93 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,37 %
Volatilidade do benchmark 7,41 %
Beta 1,79
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,50