UBS LFS Bloomberg EUR Area Liquid Corporates UCITS ETF

LU0721553864
109,06 EUR 22/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
-0,022 EUR (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0721553864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 79,130 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,41 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,07 %
Tesouraria 0,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,39 %
USD - Dólar americano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,67 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 0,67 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3% 06-APR-2025 0,58 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,56 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31-JAN-2024 0,54 %
BMW FINANCE NV 1% 14-NOV-2024 0,54 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE .125% 11-FEB-2 0,53 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 27-FEB-2023 0,53 %
BAYER AG .05% 12-JAN-2025 0,52 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.125% 02-DEC-2027 0,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,78 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,88 % 0,76 %
Rentabilidade a 6 meses 1,02 % 0,84 %
Rentabilidade a 1 ano 2,41 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,49 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,96 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,14 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,11 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 1,93
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