UBS LFS Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF EUR ADis

LU0721553864
89,87 EUR 21/04/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0721553864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 54,750 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,35 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,00 %
Tesouraria 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,19 %
USD - Dólar americano 0,52 %
JPY - Iene japonês 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 1,20 %
BNP PARIBAS SA .5% 19-FEB-2028 0,63 %
MERCEDES BENZ GROUP AG .75% 08-FEB-2030 0,56 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV 0,54 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,53 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 0,52 %
SOCIETE GENERALE SA .625% 02-DEC-2027 0,48 %
TotalEnergies SE 0,45 %
ENI SPA 2% 18-MAY-2031 0,40 %
E ON SE 1.625% 29-MAR-2031 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,81 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -1,10 % -1,34 %
Rentabilidade a 6 meses -10,04 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -16,80 % -14,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,08 % -4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,63 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,60 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,77 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,12 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -