UBS LFS Bloomberg EUR Area Liquid Corporates UCITS ETF

LU0721553864
96,44 EUR 21/04/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0721553864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 53,900 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,33 EUR
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,60 %
Tesouraria 1,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,88 %
USD - Dólar americano 0,52 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 0,73 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3% 06-APR-2025 0,57 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 27-FEB-2023 0,56 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 0,55 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 0,55 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.491% 08-A 0,55 %
CAIXABANK SA .625% 01-OCT-2024 0,54 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,53 %
BAYER AG .05% 12-JAN-2025 0,53 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -5,51 % -4,78 %
Rentabilidade a 6 meses -10,14 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano -10,20 % -8,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,80 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,21 % -0,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,57 % 2,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,59 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,11 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,32