UBS LFS Bloomberg Barclays US7-10Yr Treasury Bond UCITS ETF (USD) Ad

LU0721552973
45,27 USD 17/06/2021 00:00 Euronext Amsterdão
0,1837 USD (0,41 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0721552973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 22,300 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,66 %
Tesouraria 0,34 %
País Peso
Estados Unidos 99,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,66 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 12,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 12,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 10,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 8,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 8,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 7,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 7,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 6,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 6,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 5,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,14 % 4,53 %
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -1,68 % -1,91 %
Rentabilidade a 1 ano -10,53 % -10,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,70 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,97 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,71 %
Volatilidade do benchmark 9,86 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,66