UBS LFS Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) Ad

LU1048316647
15,80 EUR 08/07/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048316647
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 107,370 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,72 %
Tesouraria -0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,66 %
EUR - Euro 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,16 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,63 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,63 %
CITIGROUP INC .776% 30-OCT-2024 0,62 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,56 %
T-MOBILE USA INC 2.25% 15-APR-2030 0,55 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,54 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,54 %
BANK OF AMERICA CORP 4.083% 20-MAR-2051 0,53 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % 2,31 %
Rentabilidade a 3 meses 5,43 % 5,06 %
Rentabilidade a 6 meses 3,77 % 4,26 %
Rentabilidade a 1 ano -1,97 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,91 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,21 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,76 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 3,63