UBS LFS Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) Ad

LU1048316647
14,69 EUR 22/02/2021 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048316647
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/04/2021) 87,610 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,61 %
Tesouraria 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,43 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,82 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,78 %
CITIGROUP INC .776% 30-OCT-2024 0,67 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,61 %
ABBVIE INC 2.3% 21-NOV-2022 0,60 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,59 %
BANK OF AMERICA CORP 4.083% 20-MAR-2051 0,58 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,58 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,55 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,58 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses -2,22 % -1,71 %
Rentabilidade a 6 meses -5,33 % -3,85 %
Rentabilidade a 1 ano -6,58 % -5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,60 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,57 %
Volatilidade do benchmark 7,59 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,74