UBS LFS Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Years ETF (USD) Ad

LU1048314949
14,95 USD 11/06/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-0,0059 USD (-0,04 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048314949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (28/05/2021) 287,220 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,59 %
Tesouraria 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,38 %
EUR - Euro 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,31 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 1,58 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5% 01-APR-2025 1,21 %
ABBVIE INC 2.6% 21-NOV-2024 1,15 %
ORACLE CORP 2.5% 01-APR-2025 1,11 %
BOEING CO 4.875% 01-MAY-2025 1,10 %
CITIGROUP INC 3.106% 08-APR-2026 1,05 %
JPMORGAN CHASE & CO 22-APR-2027 1,05 %
AT&T INC 1.7% 25-MAR-2026 1,02 %
MORGAN STANLEY 04-MAY-2027 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,79 % 2,19 %
Rentabilidade a 3 meses -0,25 % 1,21 %
Rentabilidade a 6 meses 0,46 % -1,05 %
Rentabilidade a 1 ano -3,21 % -2,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,47 %
Volatilidade do benchmark 7,52 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,12