UBS LFS Bloomberg Barclays EUR Area Liquid Corporates UCITS ETF

LU0721553864
109,95 EUR 22/07/2021 00:00 Euronext Amesterdão
0,13 EUR (0,12 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0721553864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 66,110 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,09 %
Tesouraria 0,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,34 %
USD - Dólar americano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,94 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,65 %
BMW FINANCE NV 1% 14-NOV-2024 0,63 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31-JAN-2024 0,63 %
KBC GROEP NV .875% 27-JUN-2023 0,62 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 27-FEB-2023 0,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE .125% 11-FEB-2 0,61 %
BAYER AG 12-JAN-2025 0,60 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5% 31-JUL-2026 0,50 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-APR-202 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 1,05 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses 0,37 % 0,44 %
Rentabilidade a 1 ano 3,51 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,54 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,10 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,15 %
Volatilidade do benchmark 4,24 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,13 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 2,08