UBS LFS Bloomberg Barclays EUR Area Liquid Corporates UCITS ETF

LU0721553864
108,07 EUR 12/05/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-0,2033 EUR (-0,19 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0721553864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/04/2021) 79,900 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,90 %
Tesouraria 1,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,33 %
Principais títulos em carteira Peso
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31-JAN-2024 0,90 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,76 %
SOCIETE GENERALE SA 1.75% 22-MAR-2029 0,66 %
BPCE 1.375% 23-MAR-2026 0,64 %
CREDIT AGRICOLE SA 1.375% 13-MAR-2025 0,64 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,61 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1% 06-SEP-202 0,58 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5% 31-JUL-2026 0,54 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,53 %
BMW FINANCE NV 1% 14-NOV-2024 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % -0,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,83 % -0,96 %
Rentabilidade a 6 meses -0,38 % -0,55 %
Rentabilidade a 1 ano 6,45 % 5,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,14 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,16 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,13 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 2,25