UBS (Irl) S&P 500 UCITS ETF USD A dis

IE00B7K93397
63,25 EUR 01/12/2022 10:21 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7K93397
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/11/2022) 511,690 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,98 %
Bens de consumo 19,11 %
Saúde e farmacêuticas 15,00 %
Financeiras 12,29 %
Industriais e serviços diversos 10,76 %
Serviços públicos 8,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,33 %
Operadores de telecomunicações 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 97,12 %
Irlanda 1,69 %
Reino Unido 0,67 %
Suíça 0,45 %
Holanda 0,12 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,12 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,12 %
MICROSOFT CORP ORD 5,32 %
AMAZON.COM INC ORD 2,79 %
TESLA INC ORD 1,86 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,74 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,64 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,58 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,56 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,75 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses -1,93 % 0,78 %
Rentabilidade a 6 meses 0,33 % 3,68 %
Rentabilidade a 1 ano -4,08 % -3,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,87 % 12,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,14 % 13,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,16 % 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,73 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 13,85