UBS (Irl) ETF S&P Dividend Aristocrats Elite ESG UCITS ETF USD A dis

IE00BMP3HG27
8,45 EUR 30/09/2022 08:05 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMP3HG27
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 167,010 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,56 %
Tesouraria -0,31 %
Setores Peso
Financeiras 39,13 %
Serviços públicos 15,36 %
Operadores de telecomunicações 11,87 %
Bens de consumo 10,53 %
Industriais e serviços diversos 10,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Saúde e farmacêuticas 3,33 %
Tecnológicas 1,51 %
País Peso
Canadá 19,31 %
Estados Unidos 17,25 %
Japão 16,33 %
Suíça 9,62 %
Hong Kong 6,50 %
Reino Unido 5,60 %
França 4,33 %
Finlândia 3,37 %
Alemanha 2,91 %
Espanha 2,64 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 19,11 %
USD - Dólar americano 19,10 %
EUR - Euro 17,11 %
JPY - Iene japonês 16,33 %
CHF - Franco suíço 9,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,50 %
GBP - Libra esterlina 4,32 %
NOK - Coroa norueguesa 2,62 %
SEK - Coroa sueca 2,13 %
SGD - Dólar de Singapura 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ENAGAS SA ORD 2,64 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 1,93 %
RUBIS SCA ORD 1,84 %
Telenor ASA ORD 1,74 %
BOUYGUES SA ORD 1,61 %
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD ORD 1,53 %
SINO LAND CO LTD ORD 1,53 %
ENEOS HOLDINGS INC ORD 1,53 %
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,53 %
International Business Machines Corp Ord 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,05 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -4,86 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -9,94 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -2,01 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,78 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,78 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,73 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,49