UBS (Irl) ETF S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF USD A dis

IE00BMP3HG27
9,685 EUR 18/05/2022 10:11 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
5,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMP3HG27
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 156,450 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,61 %
Tesouraria -0,46 %
Setores Peso
Financeiras 37,78 %
Serviços públicos 14,15 %
Operadores de telecomunicações 13,48 %
Bens de consumo 11,81 %
Industriais e serviços diversos 9,41 %
Saúde e farmacêuticas 4,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,03 %
Tecnológicas 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 20,24 %
Canadá 19,30 %
Japão 14,68 %
Suíça 9,29 %
Reino Unido 7,63 %
Hong Kong 6,01 %
França 3,89 %
Bélgica 2,81 %
Finlândia 2,48 %
Alemanha 2,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,13 %
CAD - Dólar canadiano 19,54 %
EUR - Euro 15,78 %
JPY - Iene japonês 14,74 %
CHF - Franco suíço 9,54 %
GBP - Libra esterlina 6,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,34 %
NOK - Coroa norueguesa 2,33 %
SEK - Coroa sueca 1,77 %
SGD - Dólar de Singapura 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
ENAGAS SA ORD 2,13 %
AT&T INC ORD 1,94 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 1,80 %
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 1,74 %
TC ENERGY CORP ORD 1,71 %
RUBIS SCA ORD 1,64 %
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,58 %
SINO LAND CO LTD ORD 1,51 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,49 %
Telenor ASA ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,28 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses 1,08 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 7,42 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,47 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,57 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,40 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,12