UBS (Irl) ETF S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD A dis

IE00BMP3HG27
8,911 EUR 02/12/2022 14:28 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMP3HG27
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2014
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 172,410 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,80 %
Tesouraria -0,44 %
Setores Peso
Financeiras 36,48 %
Operadores de telecomunicações 16,89 %
Bens de consumo 15,86 %
Industriais e serviços diversos 11,45 %
Saúde e farmacêuticas 6,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,18 %
Tecnológicas 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 25,01 %
Japão 20,25 %
Canadá 18,04 %
Suíça 10,34 %
Reino Unido 4,75 %
Suécia 3,42 %
França 3,25 %
Alemanha 3,24 %
Finlândia 2,70 %
Noruega 2,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,96 %
JPY - Iene japonês 20,04 %
CAD - Dólar canadiano 18,04 %
EUR - Euro 11,19 %
CHF - Franco suíço 10,34 %
SEK - Coroa sueca 3,42 %
GBP - Libra esterlina 3,26 %
NOK - Coroa norueguesa 2,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,79 %
KRW - Won sul-coreano 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
H & R BLOCK INC ORD 3,20 %
AT&T INC ORD 2,34 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 2,18 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,03 %
International Business Machines Corp Ord 1,97 %
UNUM GROUP ORD 1,85 %
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,81 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,79 %
BCE INC ORD 1,78 %
BOUYGUES SA ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -2,21 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -6,23 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano 1,02 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,52 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,11 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,73