UBS (Irl) ETF plc-S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis

IE00B7K93397
72,16 USD 16/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
-0,1095 USD (-0,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7K93397
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 548,240 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,09 %
Bens de consumo 20,38 %
Saúde e farmacêuticas 12,65 %
Financeiras 11,80 %
Industriais e serviços diversos 10,48 %
Serviços públicos 5,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,39 %
Operadores de telecomunicações 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 96,64 %
Irlanda 1,78 %
Reino Unido 0,76 %
Suíça 0,36 %
Holanda 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,86 %
MICROSOFT CORP ORD 5,56 %
AMAZON.COM INC ORD 4,02 %
FACEBOOK INC ORD 2,28 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,00 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,96 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,44 %
TESLA INC ORD 1,43 %
NVIDIA CORP ORD 1,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 9,60 % 9,11 %
Rentabilidade a 6 meses 14,96 % 13,61 %
Rentabilidade a 1 ano 34,60 % 35,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,80 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,44 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 16,96
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