UBS (Irl) ETF plc-S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis

IE00B7K93397
62,88 USD 01/03/2021 00:00 Euronext Amsterdão
1,46 USD (2,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7K93397
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (25/02/2021) 437,110 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,67 %
Bens de consumo 21,53 %
Saúde e farmacêuticas 13,50 %
Financeiras 11,17 %
Industriais e serviços diversos 10,21 %
Serviços públicos 5,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
Operadores de telecomunicações 1,92 %
País Peso
Estados Unidos 97,07 %
Irlanda 1,60 %
Reino Unido 0,91 %
Suíça 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,71 %
Microsoft ORD 5,58 %
Amazon Com ORD 4,35 %
FACEBOOK CL A ORD 1,98 %
TESLA ORD 1,92 %
ALPHABET CL A ORD 1,75 %
ALPHABET CL C ORD 1,70 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,37 %
Jpmorgan Chase ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 3,77 % 4,18 %
Rentabilidade a 6 meses 7,83 % 10,06 %
Rentabilidade a 1 ano 11,49 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,40 % 14,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,83 % 14,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,26 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 14,59