UBS (Irl) ETF plc-S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis

IE00B7K93397
49,12 USD 27-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,72 USD (1,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7K93397
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-04-2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 338,810 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,22 %
Bens de consumo 20,31 %
Saúde e farmacêuticas 15,08 %
Financeiras 13,24 %
Industriais e serviços diversos 9,05 %
Serviços públicos 6,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
Operadores de telecomunicações 2,08 %
País Peso
Estados Unidos 96,85 %
Irlanda 2,01 %
Reino Unido 0,77 %
Suíça 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,64 %
Apple ORD 5,07 %
Amazon Com ORD 4,25 %
FACEBOOK CL A ORD 2,04 %
ALPHABET CL C ORD 1,67 %
ALPHABET CL A ORD 1,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,63 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,52 %
Visa Cl A ORD 1,27 %
Jpmorgan Chase ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,85 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -4,17 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 9,65 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,77 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,65 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,55