UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

IE00B77D4428
75,09 EUR 03/12/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B77D4428
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2020) 716,360 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,57 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,99 %
Tesouraria 2,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,15 %
Bens de consumo 21,02 %
Saúde e farmacêuticas 13,60 %
Financeiras 11,67 %
Industriais e serviços diversos 8,69 %
Serviços públicos 4,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,40 %
Operadores de telecomunicações 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 96,49 %
Irlanda 1,50 %
Reino Unido 0,98 %
Suíça 0,32 %
Canadá 0,22 %
Argentina 0,16 %
Holanda 0,11 %
Suécia 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,58 %
Microsoft ORD 4,96 %
Amazon Com ORD 4,38 %
FACEBOOK CL A ORD 2,06 %
USD CASH 2,01 %
ALPHABET CL C ORD 1,45 %
ALPHABET CL A ORD 1,44 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,29 %
Procter & Gamble ORD 1,13 %
Visa Cl A ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,60 % 6,03 %
Rentabilidade a 3 meses 4,45 % 5,39 %
Rentabilidade a 6 meses 10,59 % 11,21 %
Rentabilidade a 1 ano 11,84 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,06 % 13,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,91 % 11,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 11,46