UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

IE00B77D4428
81,97 USD 06/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,48 USD (0,60 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B77D4428
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 158,100 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,57 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,93 %
Bens de consumo 20,19 %
Saúde e farmacêuticas 14,31 %
Financeiras 12,61 %
Industriais e serviços diversos 8,75 %
Serviços públicos 5,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,40 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 96,46 %
Irlanda 1,49 %
Reino Unido 0,95 %
Suíça 0,36 %
Canadá 0,23 %
Argentina 0,16 %
Holanda 0,12 %
Suécia 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 5,81 %
Microsoft ORD 5,35 %
Amazon Com ORD 4,25 %
FACEBOOK CL A ORD 1,99 %
ALPHABET CL C ORD 1,58 %
ALPHABET CL A ORD 1,55 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,35 %
Visa Cl A ORD 1,20 %
Procter & Gamble ORD 1,07 %
Jpmorgan Chase ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % 1,00 %
Rentabilidade a 3 meses 8,44 % 8,77 %
Rentabilidade a 6 meses -5,55 % -5,64 %
Rentabilidade a 1 ano 12,67 % 11,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,40 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,01 % 9,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,90