UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

IE00B77D4428
92,54 EUR 26/07/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B77D4428
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 845,220 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,32 %
Bens de consumo 20,02 %
Saúde e farmacêuticas 12,97 %
Financeiras 12,14 %
Industriais e serviços diversos 9,95 %
Serviços públicos 5,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
Operadores de telecomunicações 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 95,99 %
Irlanda 1,74 %
Reino Unido 0,78 %
Suíça 0,36 %
Canadá 0,20 %
Argentina 0,18 %
Holanda 0,15 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,66 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,89 %
MICROSOFT CORP ORD 4,97 %
ALPHABET INC ORD 3,78 %
AMAZON.COM INC ORD 3,77 %
FACEBOOK INC ORD 2,14 %
TESLA INC ORD 1,34 %
NVIDIA CORP ORD 1,27 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,21 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,74 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 7,04 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 21,30 % 20,37 %
Rentabilidade a 1 ano 36,72 % 37,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,65 % 17,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,94 % 15,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,78 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,12
Rácio de Treynor 16,59