UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

IE00B77D4428
85,59 EUR 12/04/2021 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B77D4428
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 784,000 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,21 %
Bens de consumo 20,44 %
Saúde e farmacêuticas 13,06 %
Financeiras 12,21 %
Industriais e serviços diversos 9,95 %
Serviços públicos 5,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,37 %
Operadores de telecomunicações 1,76 %
País Peso
Estados Unidos 96,21 %
Irlanda 1,77 %
Reino Unido 0,77 %
Suíça 0,39 %
Argentina 0,21 %
Canadá 0,19 %
Holanda 0,15 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,00 %
MICROSOFT CORP ORD 4,84 %
AMAZON.COM INC ORD 3,82 %
ALPHABET INC ORD 3,52 %
FACEBOOK INC ORD 1,80 %
TESLA INC ORD 1,47 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,30 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,21 %
VISA INC ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,83 % 3,86 %
Rentabilidade a 3 meses 10,30 % 9,08 %
Rentabilidade a 6 meses 17,53 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano 37,77 % 38,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,55 % 19,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,58 % 15,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 15,98