UBS (Irl) ETF plc MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) Ad

IE00BMP3HN93
14,98 GBP 27/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,01 GBP (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMP3HN93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2014
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/10/2020) 318,700 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,20 GBP
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,05 %
Financeiras 23,98 %
Serviços públicos 10,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,71 %
Industriais e serviços diversos 9,66 %
Saúde e farmacêuticas 6,25 %
Operadores de telecomunicações 4,69 %
Tecnológicas 2,96 %
País Peso
Reino Unido 97,20 %
Irlanda 1,27 %
Suíça 0,50 %
Áustria 0,10 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER ORD 5,39 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 5,10 %
ASTRAZENECA ORD 5,06 %
Rio Tinto ORD 5,00 %
RELX ORD 4,32 %
BP ORD 4,09 %
National Grid Ord 4,04 %
PRUDENTIAL ORD 3,74 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,63 %
Vodafone Group ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,54 % 12,64 %
Rentabilidade a 3 meses 5,13 % 7,75 %
Rentabilidade a 6 meses 9,18 % 8,85 %
Rentabilidade a 1 ano -10,17 % -12,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,52 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,49 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -