UBS (Irl) ETF plc - MSCI UK IMI SR U ETF (GBP) Ad

IE00BMP3HN93
14,63 GBP 04-06-2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,09 GBP (-0,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMP3HN93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-10-2014
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (29-05-2020) 276,020 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,28 GBP
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,49 %
Financeiras 20,64 %
Saúde e farmacêuticas 14,71 %
Serviços públicos 10,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,06 %
Industriais e serviços diversos 9,31 %
Operadores de telecomunicações 4,66 %
Tecnológicas 2,18 %
País Peso
Reino Unido 97,83 %
Irlanda 1,11 %
Suíça 0,47 %
Áustria 0,06 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA ORD 6,92 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,23 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 5,52 %
UNILEVER ORD 5,34 %
Rio Tinto ORD 4,87 %
BP ORD 4,28 %
RELX ORD 4,09 %
National Grid Ord 3,81 %
Vodafone Group ORD 3,52 %
PRUDENTIAL ORD 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,48 % 8,43 %
Rentabilidade a 3 meses -6,70 % -9,63 %
Rentabilidade a 6 meses -11,80 % -15,77 %
Rentabilidade a 1 ano -2,21 % -9,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,29 % -2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,70 % -1,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark 16,87 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -