UBS (Irl) ETF plc - MSCI UK IMI SR U ETF (GBP) Ad

IE00BMP3HN93
14,13 GBP 06/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,13 GBP (-0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMP3HN93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2014
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/07/2020) 275,280 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,20 GBP
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,38 %
Financeiras 24,61 %
Serviços públicos 12,08 %
Industriais e serviços diversos 9,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,31 %
Saúde e farmacêuticas 5,67 %
Operadores de telecomunicações 5,67 %
Tecnológicas 2,83 %
País Peso
Reino Unido 97,14 %
Irlanda 1,33 %
Suíça 0,51 %
Áustria 0,09 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,99 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Rio Tinto ORD 5,01 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,98 %
UNILEVER ORD 4,97 %
BP ORD 4,61 %
RELX ORD 4,59 %
ASTRAZENECA ORD 4,57 %
National Grid Ord 4,41 %
Vodafone Group ORD 4,38 %
PRUDENTIAL ORD 4,03 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,01 % -2,31 %
Rentabilidade a 3 meses 5,29 % 2,71 %
Rentabilidade a 6 meses -18,28 % -22,27 %
Rentabilidade a 1 ano -1,75 % -8,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,86 % -2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,00 % -3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,05 %
Volatilidade do benchmark 16,75 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -