UBS (Irl) ETF plc MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) Ad

IE00BMP3HN93
16,71 GBP 14/06/2021 00:00 Euronext Amsterdão
0,0201 GBP (0,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
6,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMP3HN93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2014
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (28/05/2021) 669,790 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,20 GBP
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,07 %
Financeiras 26,86 %
Industriais e serviços diversos 11,73 %
Saúde e farmacêuticas 11,63 %
Operadores de telecomunicações 5,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,22 %
Tecnológicas 3,38 %
Serviços públicos 2,01 %
País Peso
Reino Unido 96,14 %
Irlanda 1,43 %
Suíça 0,60 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,45 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 5,00 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,91 %
UNILEVER PLC ORD 4,81 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,78 %
RELX PLC ORD 4,19 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,16 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,06 %
BARCLAYS PLC ORD 3,74 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 2,89 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,67 % 2,06 %
Rentabilidade a 3 meses 6,59 % 6,45 %
Rentabilidade a 6 meses 17,89 % 19,03 %
Rentabilidade a 1 ano 27,21 % 30,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,82 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,72 % 6,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,94