UBS (Irl) ETF plc MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) Ad

IE00BMP3HN93
15,49 GBP 08/03/2021 00:00 Euronext Amsterdão
0,1606 GBP (1,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
3,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMP3HN93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2014
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (26/02/2021) 535,920 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,20 GBP
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,48 %
Financeiras 29,94 %
Industriais e serviços diversos 10,31 %
Operadores de telecomunicações 5,82 %
Saúde e farmacêuticas 5,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,96 %
Tecnológicas 3,24 %
Serviços públicos 2,61 %
País Peso
Reino Unido 97,41 %
Irlanda 1,30 %
Suíça 0,63 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER ORD 10,11 %
PRUDENTIAL ORD 4,62 %
RELX ORD 4,55 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,51 %
Vodafone Group ORD 4,27 %
ASTRAZENECA ORD 4,14 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,74 %
Barclays ORD 3,35 %
FERGUSON ORD 2,63 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,15 % 3,52 %
Rentabilidade a 3 meses 7,30 % 7,37 %
Rentabilidade a 6 meses 18,39 % 22,45 %
Rentabilidade a 1 ano 6,33 % 6,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,06 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,90 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,05 %
Volatilidade do benchmark 16,65 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,28