UBS (Irl) ETF MSCI World UCITS ETF USD A dis

IE00B7KQ7B66
62,98 EUR 05/10/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
9,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7KQ7B66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 208,660 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,62 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,45 %
Bens de consumo 22,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,54 %
Financeiras 12,53 %
Industriais e serviços diversos 12,44 %
Serviços públicos 7,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,83 %
Operadores de telecomunicações 1,54 %
País Peso
Estados Unidos 71,78 %
Japão 9,24 %
Reino Unido 3,84 %
Canadá 3,06 %
Austrália 2,36 %
Alemanha 2,30 %
França 2,24 %
Holanda 0,72 %
Irlanda 0,65 %
Hong Kong 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,91 %
JPY - Iene japonês 9,24 %
EUR - Euro 6,93 %
GBP - Libra esterlina 3,68 %
CAD - Dólar canadiano 2,77 %
AUD - Dólar australiano 2,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
CHF - Franco suíço 0,45 %
SGD - Dólar de Singapura 0,44 %
SEK - Coroa sueca 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,16 %
MICROSOFT CORP ORD 6,66 %
AMAZON.COM INC ORD 4,16 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,51 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,43 %
NVIDIA CORP ORD 1,36 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,18 %
HOME DEPOT INC ORD 1,07 %
MASTERCARD INC ORD 1,03 %
COCA-COLA CO ORD 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,81 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 2,58 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses -7,81 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -1,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,66 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,93 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,45 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,68 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,35