UBS (Irl) ETF MSCI World UCITS ETF USD A dis

IE00B7KQ7B66
63,72 EUR 23/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
10,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7KQ7B66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 187,650 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,26 %
Bens de consumo 20,29 %
Financeiras 15,50 %
Saúde e farmacêuticas 13,19 %
Industriais e serviços diversos 11,07 %
Serviços públicos 7,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,48 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 66,12 %
Japão 6,10 %
Reino Unido 4,69 %
Canadá 3,82 %
Suíça 3,39 %
França 2,88 %
Alemanha 2,25 %
Austrália 2,24 %
Holanda 1,50 %
Irlanda 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,82 %
EUR - Euro 8,72 %
JPY - Iene japonês 6,09 %
GBP - Libra esterlina 4,37 %
CAD - Dólar canadiano 3,43 %
CHF - Franco suíço 2,95 %
AUD - Dólar australiano 2,30 %
SEK - Coroa sueca 0,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,80 %
MICROSOFT CORP ORD 3,68 %
AMAZON.COM INC ORD 2,11 %
TESLA INC ORD 1,38 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,27 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,22 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,89 %
META PLATFORMS INC ORD 0,88 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,88 %
NVIDIA CORP ORD 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,50 % -7,19 %
Rentabilidade a 3 meses -3,85 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -10,92 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano 5,80 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,72 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,04 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,41 % 11,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,27 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 10,99