UBS (Irl) ETF MSCI USA UCITS ETF USD A dis

IE00B77D4428
98,96 EUR 14/01/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B77D4428
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 966,060 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,27 %
Bens de consumo 19,98 %
Saúde e farmacêuticas 12,86 %
Financeiras 12,35 %
Industriais e serviços diversos 9,21 %
Serviços públicos 5,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,33 %
Operadores de telecomunicações 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 96,46 %
Irlanda 1,79 %
Reino Unido 0,76 %
Suíça 0,37 %
Canadá 0,19 %
Argentina 0,14 %
Holanda 0,14 %
Israel 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,78 %
MICROSOFT CORP ORD 5,55 %
AMAZON.COM INC ORD 3,51 %
TESLA INC ORD 2,06 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,02 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,93 %
META PLATFORMS INC ORD 1,85 %
NVIDIA CORP ORD 1,70 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,10 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,74 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 4,90 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 10,67 % 9,96 %
Rentabilidade a 1 ano 30,02 % 27,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,72 % 22,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,80 % 15,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,90 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 16,97