UBS (Irl) ETF MSCI USA UCITS ETF Hedged EUR A dis

IE00BD4TYF66
26,63 EUR 01/08/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
7,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD4TYF66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 105,230 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,63 %
Bens de consumo 19,88 %
Saúde e farmacêuticas 13,63 %
Financeiras 12,45 %
Industriais e serviços diversos 9,76 %
Serviços públicos 7,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,39 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 96,71 %
Irlanda 1,64 %
Reino Unido 0,65 %
Suíça 0,38 %
Canadá 0,20 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
EUR - Euro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,27 %
MICROSOFT CORP ORD 5,27 %
AMAZON.COM INC ORD 3,28 %
TESLA INC ORD 2,06 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,84 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,75 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,38 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,20 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,15 %
NVIDIA CORP ORD 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,60 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -