UBS (Irl) ETF MSCI USA UCITS ETF Hedged EUR A dis

IE00BD4TYF66
28,59 EUR 27/01/2023 16:13 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
5,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD4TYF66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 114,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,14 %
Bens de consumo 17,92 %
Saúde e farmacêuticas 15,41 %
Financeiras 12,76 %
Industriais e serviços diversos 10,57 %
Serviços públicos 8,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,53 %
Operadores de telecomunicações 1,73 %
País Peso
Estados Unidos 96,47 %
Irlanda 1,70 %
Reino Unido 0,80 %
Suíça 0,41 %
Canadá 0,21 %
Holanda 0,12 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,14 %
MICROSOFT CORP ORD 5,00 %
AMAZON.COM INC ORD 2,27 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,56 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,46 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,45 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,37 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,36 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,18 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,42 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -