UBS (Irl) ETF MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP Ad

IE00BMP3HN93
18,24 EUR 30/01/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMP3HN93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2014
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (30/12/2022) 1012,580 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,23 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,29 GBP
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Financeiras 26,94 %
Bens de consumo 23,09 %
Saúde e farmacêuticas 16,37 %
Industriais e serviços diversos 13,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,55 %
Tecnológicas 4,20 %
Operadores de telecomunicações 3,74 %
Serviços públicos 2,26 %
País Peso
Reino Unido 98,53 %
Irlanda 0,76 %
Suíça 0,49 %
Chipre 0,04 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,89 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,40 %
GSK PLC ORD 5,27 %
UNILEVER PLC ORD 5,19 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,15 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,13 %
RELX PLC ORD 5,02 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,96 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,87 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,87 %
BARCLAYS PLC ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,23 % 5,80 %
Rentabilidade a 3 meses 11,76 % 9,37 %
Rentabilidade a 6 meses -0,05 % 2,56 %
Rentabilidade a 1 ano -6,86 % -1,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,60 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,71 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,72 %
Volatilidade do benchmark 17,89 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,60