UBS (Irl) ETF MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) Ad

IE00BMP3HN93
17,18 GBP 25/11/2021 00:00 Euronext Amesterdão
0,0696 GBP (0,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
6,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMP3HN93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2014
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (29/10/2021) 834,050 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,21 GBP
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,31 %
Financeiras 26,58 %
Industriais e serviços diversos 13,78 %
Saúde e farmacêuticas 11,58 %
Operadores de telecomunicações 5,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,30 %
Tecnológicas 3,73 %
Serviços públicos 1,96 %
País Peso
Reino Unido 96,31 %
Irlanda 1,18 %
Suíça 0,58 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,24 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 5,22 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 5,01 %
RELX PLC ORD 4,99 %
UNILEVER PLC ORD 4,97 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,72 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,98 %
BARCLAYS PLC ORD 3,89 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,81 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,05 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,95 % 1,61 %
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % 3,04 %
Rentabilidade a 6 meses 7,83 % 7,88 %
Rentabilidade a 1 ano 23,23 % 24,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,85 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,89 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,80 %
Volatilidade do benchmark 16,47 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,93
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