UBS (Irl) ETF MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP Ad

IE00BMP3HN93
15,57 EUR 30/09/2022 16:28 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMP3HN93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2014
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/08/2022) 1042,550 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,23 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,29 GBP
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,43 %
Financeiras 28,04 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Industriais e serviços diversos 12,62 %
Operadores de telecomunicações 5,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,57 %
Tecnológicas 3,30 %
Serviços públicos 1,86 %
País Peso
Reino Unido 98,25 %
Irlanda 0,92 %
Suíça 0,52 %
Chipre 0,03 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 96,99 %
USD - Dólar americano 2,87 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER PLC ORD 5,81 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,56 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 5,52 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,31 %
RELX PLC ORD 5,16 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,10 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,10 %
BARCLAYS PLC ORD 3,63 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,27 %
GSK PLC ORD 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,52 % -11,16 %
Rentabilidade a 3 meses -10,00 % -8,16 %
Rentabilidade a 6 meses -16,34 % -13,78 %
Rentabilidade a 1 ano -15,73 % -8,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,60 % 0,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,83 %
Volatilidade do benchmark 17,28 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,52