UBS (Irl) ETF MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP Ad

IE00BMP3HN93
18,58 EUR 17/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMP3HN93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2014
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (29/04/2022) 1079,850 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,23 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,22 GBP
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria -0,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,36 %
Financeiras 25,91 %
Saúde e farmacêuticas 15,63 %
Industriais e serviços diversos 12,26 %
Operadores de telecomunicações 5,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Tecnológicas 3,20 %
Serviços públicos 1,83 %
País Peso
Reino Unido 96,58 %
Irlanda 1,05 %
Suíça 0,38 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,28 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 5,88 %
RELX PLC ORD 5,45 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,41 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,95 %
UNILEVER PLC ORD 4,68 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,05 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,97 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,12 %
BARCLAYS PLC ORD 2,95 %
FERGUSON PLC ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,88 % -4,19 %
Rentabilidade a 3 meses -5,45 % -2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -8,46 % -0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -0,78 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,24 % 5,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,91 %
Volatilidade do benchmark 16,50 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,17