UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD A dis

IE00BX7RRJ27
31,61 EUR 20/05/2022 15:54 Euronext Amesterdão
-0,035 EUR (-0,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BX7RRJ27
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 400,370 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,10 %
Saúde e farmacêuticas 21,46 %
Bens de consumo 9,59 %
Industriais e serviços diversos 7,43 %
Financeiras 6,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,91 %
Serviços públicos 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 97,08 %
Irlanda 2,30 %
Canadá 0,43 %
Suíça 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,00 %
MICROSOFT CORP ORD 4,90 %
NVIDIA CORP ORD 4,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,35 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,15 %
MASTERCARD INC ORD 3,74 %
META PLATFORMS INC ORD 3,56 %
VISA INC ORD 3,45 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,57 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,91 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -4,03 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -16,40 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 6,12 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,08 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,42 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,34 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 16,69