UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD A dis

IE00BX7RRJ27
31,77 EUR 27/01/2023 09:39 Euronext Amesterdão
0,09 EUR (0,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BX7RRJ27
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 811,620 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,39 %
Saúde e farmacêuticas 22,86 %
Bens de consumo 15,68 %
Industriais e serviços diversos 11,01 %
Financeiras 3,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,17 %
Serviços públicos 0,24 %
País Peso
Estados Unidos 96,77 %
Irlanda 2,18 %
Reino Unido 0,52 %
Canadá 0,40 %
Suíça 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HOME DEPOT INC ORD 5,14 %
MICROSOFT CORP ORD 5,08 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,45 %
APPLE INC ORD 4,38 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,34 %
VISA INC ORD 3,81 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,56 %
MASTERCARD INC ORD 3,51 %
NVIDIA CORP ORD 3,49 %
META PLATFORMS INC ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,78 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -1,10 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -5,05 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -5,46 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,01 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,17 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,42 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 13,33