UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD A dis

IE00BX7RRJ27
31,91 EUR 05/10/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BX7RRJ27
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 772,170 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,43 %
Saúde e farmacêuticas 21,43 %
Bens de consumo 11,11 %
Industriais e serviços diversos 10,34 %
Financeiras 5,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,05 %
Serviços públicos 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 97,21 %
Irlanda 2,02 %
Canadá 0,39 %
Reino Unido 0,27 %
Suíça 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,72 %
MICROSOFT CORP ORD 5,16 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,25 %
META PLATFORMS INC ORD 3,97 %
NVIDIA CORP ORD 3,88 %
MASTERCARD INC ORD 3,49 %
VISA INC ORD 3,48 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,98 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,89 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 0,31 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -9,30 % -6,82 %
Rentabilidade a 1 ano -3,14 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,76 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,54 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 15,01