UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Hedged EUR A acc

IE00BWT3KN65
28,48 EUR 25/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
10,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BWT3KN65
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2015
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 22,300 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,63 %
Saúde e farmacêuticas 22,78 %
Bens de consumo 10,17 %
Industriais e serviços diversos 7,53 %
Financeiras 6,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,09 %
Serviços públicos 0,60 %
País Peso
Estados Unidos 97,08 %
Irlanda 2,28 %
Canadá 0,47 %
Suíça 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,97 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,89 %
MICROSOFT CORP ORD 4,86 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,56 %
MASTERCARD INC ORD 4,19 %
VISA INC ORD 3,65 %
META PLATFORMS INC ORD 3,54 %
NVIDIA CORP ORD 3,51 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,81 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,84 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor -