UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD A dis

IE00BX7RR706
27,93 EUR 25/01/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BX7RR706
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 474,110 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,12 %
Financeiras 23,10 %
Bens de consumo 15,94 %
Tecnológicas 15,89 %
Industriais e serviços diversos 9,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,88 %
Operadores de telecomunicações 3,47 %
Serviços públicos 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 93,54 %
Irlanda 2,85 %
Suíça 2,17 %
Reino Unido 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
META PLATFORMS INC ORD 4,67 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,05 %
INTEL CORP ORD 3,80 %
COMCAST CORP ORD 3,47 %
WALMART INC ORD 3,40 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,29 %
PFIZER INC ORD 3,18 %
MERCK & CO INC ORD 2,52 %
CIGNA CORP ORD 2,23 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,13 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 1,23 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano 4,66 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,85 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,06 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,78 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 12,37