UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD A dis

IE00BX7RR706
27,49 EUR 03/10/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BX7RR706
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 471,010 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 29,13 %
Saúde e farmacêuticas 23,76 %
Bens de consumo 22,01 %
Tecnológicas 10,61 %
Industriais e serviços diversos 9,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,90 %
Serviços públicos 0,44 %
País Peso
Estados Unidos 93,53 %
Irlanda 2,90 %
Suíça 2,02 %
Reino Unido 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,41 %
WALMART INC ORD 3,99 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,65 %
INTEL CORP ORD 3,28 %
COMCAST CORP ORD 3,01 %
PFIZER INC ORD 2,64 %
CIGNA CORP ORD 2,42 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,20 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,12 %
MERCK & CO INC ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,45 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 1,79 % 4,97 %
Rentabilidade a 6 meses -4,87 % -8,41 %
Rentabilidade a 1 ano 8,84 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,96 % 13,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,22 % 13,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,88 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 13,51