UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD A dis

IE00BX7RR706
26,67 EUR 19/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BX7RR706
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 646,550 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Financeiras 28,29 %
Saúde e farmacêuticas 22,16 %
Bens de consumo 20,99 %
Tecnológicas 11,39 %
Industriais e serviços diversos 10,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,23 %
Serviços públicos 1,85 %
País Peso
Estados Unidos 92,91 %
Irlanda 3,00 %
Suíça 2,26 %
Reino Unido 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,73 %
INTEL CORP ORD 4,68 %
WALMART INC ORD 4,03 %
PFIZER INC ORD 2,81 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,47 %
CIGNA CORP ORD 2,38 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,06 %
MERCK & CO INC ORD 2,01 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 1,97 %
ANTHEM INC ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,97 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -1,13 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,66 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 11,73 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,81 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,44 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 13,87