UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Hedged EUR A acc

IE00BWT3KL42
25,10 EUR 12/09/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
6,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BWT3KL42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2015
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 50,520 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 29,13 %
Saúde e farmacêuticas 23,76 %
Bens de consumo 22,01 %
Tecnológicas 10,61 %
Industriais e serviços diversos 9,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,90 %
Serviços públicos 0,44 %
País Peso
Estados Unidos 93,53 %
Irlanda 2,90 %
Suíça 2,02 %
Reino Unido 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,41 %
WALMART INC ORD 3,99 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,65 %
INTEL CORP ORD 3,28 %
COMCAST CORP ORD 3,01 %
PFIZER INC ORD 2,64 %
CIGNA CORP ORD 2,42 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,20 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,12 %
MERCK & CO INC ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -