UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Hedged EUR A acc

IE00BWT3KL42
25,09 EUR 10/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
8,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BWT3KL42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2015
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 56,120 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Financeiras 28,29 %
Saúde e farmacêuticas 22,16 %
Bens de consumo 20,99 %
Tecnológicas 11,39 %
Industriais e serviços diversos 10,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,23 %
Serviços públicos 1,85 %
País Peso
Estados Unidos 92,91 %
Irlanda 3,00 %
Suíça 2,26 %
Reino Unido 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,73 %
INTEL CORP ORD 4,68 %
WALMART INC ORD 4,03 %
PFIZER INC ORD 2,81 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,47 %
CIGNA CORP ORD 2,38 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,06 %
MERCK & CO INC ORD 2,01 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 1,97 %
ANTHEM INC ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,37 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -