UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD A dis

IE00BX7RQY03
25,99 EUR 12/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BX7RQY03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 73,340 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,57 %
Industriais e serviços diversos 17,89 %
Tecnológicas 14,44 %
Financeiras 13,79 %
Saúde e farmacêuticas 12,99 %
Serviços públicos 11,22 %
Operadores de telecomunicações 3,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,84 %
País Peso
Estados Unidos 95,36 %
Irlanda 2,19 %
Reino Unido 1,13 %
Suíça 0,68 %
Canadá 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,28 %
HORMEL FOODS CORP ORD 1,13 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,94 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 0,92 %
WALMART INC ORD 0,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,88 %
GENERAL MILLS INC ORD 0,85 %
S&P GLOBAL INC ORD 0,83 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,82 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,16 % -9,00 %
Rentabilidade a 3 meses 8,10 % -3,59 %
Rentabilidade a 6 meses 4,10 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 21,60 % 8,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,97 % 14,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,10 % 12,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,70 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 15,04