UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD A dis

IE00BX7RQY03
25,96 EUR 17/06/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BX7RQY03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 47,810 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,05 %
Industriais e serviços diversos 18,94 %
Tecnológicas 15,45 %
Financeiras 12,96 %
Saúde e farmacêuticas 12,31 %
Serviços públicos 10,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,27 %
Operadores de telecomunicações 2,71 %
País Peso
Estados Unidos 95,34 %
Irlanda 2,21 %
Reino Unido 1,08 %
Suíça 0,69 %
Canadá 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 1,02 %
GENERAL MILLS INC ORD 0,97 %
WALMART INC ORD 0,97 %
HORMEL FOODS CORP ORD 0,95 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 0,94 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,88 %
J M SMUCKER CO ORD 0,88 %
KEURIG DR PEPPER INC ORD 0,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,82 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,92 % -3,96 %
Rentabilidade a 3 meses -1,75 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -3,80 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 8,99 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,95 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,35 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,47 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 15,51