UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad

LU0629460089
161,01 USD 25/02/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-4,34 USD (-2,62 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460089
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/01/2021) 1331,030 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,67 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,37 %
Tecnológicas 18,55 %
Saúde e farmacêuticas 17,77 %
Financeiras 12,89 %
Industriais e serviços diversos 10,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,54 %
Serviços públicos 1,26 %
Operadores de telecomunicações 0,18 %
País Peso
Estados Unidos 91,60 %
Irlanda 4,98 %
Argentina 1,22 %
Reino Unido 1,20 %
Canadá 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,06 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA ORD 6,81 %
WALT DISNEY ORD 5,34 %
Microsoft ORD 4,95 %
Procter & Gamble ORD 4,67 %
HOME DEPOT ORD 4,62 %
NVIDIA ORD 4,56 %
Pepsico ORD 3,35 %
SALESFORCE.COM ORD 3,30 %
Accenture Cl A Ord 2,71 %
AMGEN ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 4,68 % 3,76 %
Rentabilidade a 6 meses 11,61 % 10,81 %
Rentabilidade a 1 ano 15,11 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,90 % 14,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,55 % 14,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,75 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 15,79