UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad

LU0629460089
146,96 USD 23/10/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,64 USD (0,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460089
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2020) 1199,250 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,66 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,20 %
Tecnológicas 16,85 %
Saúde e farmacêuticas 15,78 %
Financeiras 14,87 %
Industriais e serviços diversos 10,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,25 %
Serviços públicos 4,21 %
País Peso
Estados Unidos 91,75 %
Irlanda 4,07 %
Reino Unido 2,59 %
Suíça 0,82 %
Canadá 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA ORD 5,21 %
Procter & Gamble ORD 5,05 %
TESLA ORD 4,98 %
Microsoft ORD 4,95 %
HOME DEPOT ORD 4,67 %
SALESFORCE.COM ORD 3,54 %
WALT DISNEY ORD 3,51 %
Pepsico ORD 3,01 %
NIKE CL B ORD 2,43 %
AMGEN ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,92 % 6,18 %
Rentabilidade a 3 meses 5,70 % 6,19 %
Rentabilidade a 6 meses 16,40 % 16,62 %
Rentabilidade a 1 ano 14,06 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,65 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,74 % 11,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,27 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 14,36