UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad

LU0629460089
128,81 USD 04-06-2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,61 USD (-0,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460089
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-08-2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 1050,450 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,65 USD
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,25 %
Tecnológicas 17,45 %
Saúde e farmacêuticas 16,40 %
Financeiras 15,55 %
Industriais e serviços diversos 10,49 %
Serviços públicos 5,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,06 %
País Peso
Estados Unidos 93,51 %
Irlanda 3,37 %
Reino Unido 2,48 %
Suíça 0,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,47 %
Procter & Gamble ORD 5,25 %
HOME DEPOT ORD 4,29 %
WALT DISNEY ORD 3,49 %
Pepsico ORD 3,30 %
ADOBE ORD 3,07 %
NVIDIA ORD 3,04 %
AMGEN ORD 2,55 %
MCDONALD'S ORD 2,53 %
SALESFORCE.COM ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,07 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 0,51 % -1,03 %
Rentabilidade a 1 ano 13,49 % 11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,31 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,66 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,77 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,54