UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad

LU0629460089
138,62 USD 06/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,09 USD (0,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460089
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 1161,660 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,66 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,06 %
Saúde e farmacêuticas 16,93 %
Financeiras 16,34 %
Tecnológicas 15,37 %
Industriais e serviços diversos 10,38 %
Serviços públicos 5,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,37 %
País Peso
Estados Unidos 91,11 %
Irlanda 4,05 %
Reino Unido 2,68 %
Suíça 0,99 %
Canadá 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,51 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,18 %
Procter & Gamble ORD 4,97 %
HOME DEPOT ORD 4,75 %
NVIDIA ORD 4,04 %
WALT DISNEY ORD 3,50 %
Pepsico ORD 3,20 %
TESLA ORD 2,76 %
SALESFORCE.COM ORD 2,75 %
AMGEN ORD 2,42 %
Accenture Cl A Ord 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % 1,00 %
Rentabilidade a 3 meses 8,32 % 8,77 %
Rentabilidade a 6 meses -4,75 % -5,64 %
Rentabilidade a 1 ano 13,19 % 11,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,26 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,10 % 9,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,65 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 10,45