UBS ETF MSCI Japan Soc Responsible UCITS ETF (JPY) Ad

LU1230561679
2 729,03 JPY 30/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-48,29 JPY (-1,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
6,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1230561679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (27/11/2020) 446,710 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 19,81 JPY
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,53 %
Industriais e serviços diversos 22,33 %
Tecnológicas 15,85 %
Saúde e farmacêuticas 13,36 %
Operadores de telecomunicações 8,27 %
Financeiras 6,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,92 %
Serviços públicos 2,60 %
País Peso
Japão 99,32 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,32 %
Principais títulos em carteira Peso
NINTENDO ORD 5,55 %
DAIICHI SANKYO ORD 4,99 %
DAIKIN INDS ORD 4,75 %
SONY ORD 4,66 %
NTT Docomo ORD 4,33 %
TOKYO ELECTRON ORD 4,03 %
HONDA MOTOR ORD 3,99 %
Kddi Ord 3,94 %
MURATA MFG ORD 3,85 %
KAO ORD 3,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,08 % 8,35 %
Rentabilidade a 3 meses 15,99 % 11,00 %
Rentabilidade a 6 meses 13,96 % 9,27 %
Rentabilidade a 1 ano 9,49 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,05 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,23 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,27 %
Volatilidade do benchmark 12,45 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 6,35