UBS ETF-MSCI Japan Soc Responsible U ETF (JPY) Ad

LU1230561679
2.384,68 JPY 02-06-2020 00:00 Euronext Amsterdão
23,3 JPY (0,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1230561679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-07-2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (28-05-2020) 302,300 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 18,86 JPY
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,01 %
Industriais e serviços diversos 25,67 %
Tecnológicas 16,47 %
Operadores de telecomunicações 10,37 %
Saúde e farmacêuticas 6,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,30 %
Financeiras 2,80 %
Serviços públicos 2,59 %
País Peso
Japão 100,95 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,95 %
Principais títulos em carteira Peso
NINTENDO ORD 6,13 %
NTT Docomo ORD 5,37 %
SONY ORD 5,21 %
KAO ORD 5,13 %
Kddi Ord 5,00 %
HONDA MOTOR ORD 4,79 %
TOKYO ELECTRON ORD 4,61 %
DAIKIN INDS ORD 4,46 %
MURATA MFG ORD 4,42 %
ASTELLAS PHARMA ORD 4,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,61 % 7,75 %
Rentabilidade a 3 meses 4,60 % 3,98 %
Rentabilidade a 6 meses -2,79 % -5,98 %
Rentabilidade a 1 ano 14,19 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,20 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -