UBS ETF-MSCI Japan Soc Responsible U ETF (JPY) Ad

LU1230561679
2 411,74 JPY 11/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
62,44 JPY (2,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1230561679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 306,130 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 19,81 JPY
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,27 %
Bens de consumo 21,20 %
Tecnológicas 16,79 %
Saúde e farmacêuticas 14,33 %
Operadores de telecomunicações 8,36 %
Financeiras 7,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,69 %
Serviços públicos 2,37 %
País Peso
Japão 99,12 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,12 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 5,00 %
HONDA MOTOR ORD 4,91 %
DAIICHI SANKYO ORD 4,83 %
DAIKIN INDS ORD 4,72 %
Kddi Ord 4,69 %
KAO ORD 4,49 %
TOKYO ELECTRON ORD 4,31 %
MURATA MFG ORD 3,96 %
NTT Docomo ORD 3,67 %
ASTELLAS PHARMA ORD 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,62 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses -2,47 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -10,00 % -11,31 %
Rentabilidade a 1 ano 6,60 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,65 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,74