UBS ETF-Factor MSCIEMU TotShareholder Yld(EUR)Ad

LU1215455947
13,08 EUR 28-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,12 EUR (0,95 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215455947
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-08-2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 3,800 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Serviços públicos 33,28 %
Financeiras 28,15 %
Bens de consumo 12,85 %
Operadores de telecomunicações 8,48 %
Industriais e serviços diversos 8,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,54 %
Saúde e farmacêuticas 0,61 %
País Peso
Espanha 22,99 %
França 15,63 %
Alemanha 14,93 %
Holanda 12,02 %
Itália 11,32 %
Finlândia 10,10 %
Bélgica 6,59 %
Portugal 2,28 %
Reino Unido 2,13 %
Irlanda 1,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,11 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
USD - Dólar americano 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA ORD 7,45 %
Allianz ORD 5,26 %
AHOLD DEL ORD 4,97 %
ENEL ORD 4,54 %
Total ORD 4,35 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,75 %
BASF N ORD 3,74 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,61 %
REPSOL ORD 3,07 %
AB INBEV ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,77 % 2,92 %
Rentabilidade a 3 meses -11,11 % -6,46 %
Rentabilidade a 6 meses -20,28 % -13,68 %
Rentabilidade a 1 ano -12,98 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,62 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -