UBS ETF-Factor MSCIEMU TotShareholder Yld(EUR)Ad

LU1215455947
13,25 EUR 30/07/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1215455947
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/07/2020) 4,070 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 03/02/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Serviços públicos 27,14 %
Financeiras 25,28 %
Industriais e serviços diversos 12,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,86 %
Bens de consumo 10,23 %
Saúde e farmacêuticas 7,52 %
Operadores de telecomunicações 6,47 %
País Peso
Espanha 22,03 %
Alemanha 19,01 %
França 14,83 %
Holanda 13,65 %
Itália 13,06 %
Finlândia 4,99 %
Irlanda 4,41 %
Bélgica 4,33 %
Portugal 1,62 %
Reino Unido 0,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,39 %
GBP - Libra esterlina 3,84 %
USD - Dólar americano 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 5,71 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 5,31 %
IBERDROLA ORD 5,21 %
Allianz ORD 5,18 %
SIEMENS N ORD 5,07 %
SANOFI ORD 4,69 %
AKZO NOBEL ORD 4,64 %
Total ORD 4,63 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,31 %
CRH ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,35 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 6,92 % 9,27 %
Rentabilidade a 6 meses -18,12 % -10,26 %
Rentabilidade a 1 ano -12,68 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,29 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -